SMG Swiss Marketplace Group Holding AG (SMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.43 | 1.65 | 1.26 | 0.80 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.43 | 1.65 | 1.26 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.90 | 1.02 | 0.84 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.29 | 0.26 | 0.42 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17 | 1.37 | 1.62 | 0.80 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.36 | 4.96 | 5.98 | 1.35 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -290.79M | -278.49M | -343.88M | -103.02M | -164.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.19 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 6.61 | 3.97 | 5.46 | 1.50 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 118.74 | 23.99 | 49.36 | 31.55 | -85.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.47 | 2.64 | 3.11 | 0.89 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 1.13 | 1.74 | -0.10 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.54% | 108.09% | 108.71% | 107.41% | 17.09% |
| שיעור EBIT | 34.86% | 26.53% | 24.08% | 18.36% | -12.25% |
| שיעור EBITDA | 53.73% | 43.27% | 44.44% | 40.34% | 22.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.71% | 26.90% | 24.42% | 18.41% | -12.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.90% | 25.41% | 23.59% | 17.78% | -32.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.50% | 20.39% | 21.17% | 17.72% | -30.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.49% | 20.49% | 21.12% | 17.72% | -30.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.13% | 80.24% | 89.76% | 99.69% | 95.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.05% | 94.45% | 96.59% | 96.55% | 263.23% |
| תשואה על הנכסים | 9.68% | 5.09% | 4.22% | 3.02% | -5.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.87% | 7.43% | 6.18% | 3.61% | -6.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.26% | 7.28% | 5.13% | 3.40% | -2.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.43% | 5.72% | 4.52% | 3.22% | -2.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 90.76% | 40.32% | 38.12% | 25.92% | -65.39% |
| תשואת רווחים | 4.35% | 1.90% | 1.41% | 1.06% | -1.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.38 | 6.80 | 8.61 | 8.03 | 8.24 |
| מחזור זכאים | 48.30 | -5.74 | -5.23 | -2.77 | 86.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.24 | 22.83 | 16.73 | 13.93 | 11.75 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.58 | 7.00 | 7.24 | 56.43 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.93 | 117.19 | 112.21 | 177.20 | 40.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.49 | 53.65 | 42.39 | 45.48 | 44.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.56 | -63.54 | -69.82 | -131.72 | 4.23 |
| מחזור תפעולי | 29.49 | 53.65 | 42.39 | 45.48 | 44.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.30 | 1.43 | 1.28 | 0.94 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.28 | 1.09 | 0.95 | 0.65 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.76 | 0.74 | 0.69 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 1.50 | 0.48 | 3.23 | 42.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 128.19 | 4.15 | 3.90 | 3.23 | 42.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.55 | 0.41 | 1.07 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.42 | 0.43 | 0.35 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.82% | 2.99% | 2.13% | 1.45% | 1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.55 | 52.68 | 70.63 | 94.74 | -60.52 |
| מכפיל מכירות | 6.32 | 10.74 | 15.01 | 16.79 | 18.70 |
| מכפיל הון | 3.23 | 3.91 | 4.38 | 3.42 | 4.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.80 | 33.45 | 46.90 | 68.86 | 94.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.70 | 25.38 | 34.89 | 47.54 | 92.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | 5.53 | 2.07 | -0.60 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.23 | 3.91 | 4.38 | 3.42 | 4.12 |
| מכפיל שווי חברה | 12.46 | 25.96 | 35.53 | 41.52 | 84.72 |
| שווי חברה | 3.03B | 3.73B | 4.59B | 4.36B | 4.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.46 | 25.96 | 35.53 | 41.52 | 84.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.70 | 11.23 | 15.79 | 16.75 | 18.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.57 | 34.98 | 49.32 | 68.70 | 95.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.46 | 26.54 | 36.69 | 47.43 | 93.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.78 | -2.63 | -3.16 | -0.71 | -1.29 |
| הון עצמי למניה | 9.03 | 9.29 | 10.16 | 13.02 | 11.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.00 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 4.62 | 3.38 | 2.96 | 2.65 | 2.57 |
| רווח נקי למניה | 1.27 | 0.69 | 0.63 | 0.47 | -0.80 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 2.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 1.99 | -0.66 |
הנתונים מוצגים ב-CHF