SMG Swiss Marketplace Group Holding AG (SMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.50M | 125.18M | 91.86M | 47.31M |
| רווח נקי | 68.03M | 61.42M | 46.11M | -72.14M |
| פחת והפחתות | 55.57M | 59.22M | 57.19M | 80.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.71M | 836.00K | 682.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -413.00K | -5.36M | -11.67M | -13.29M |
| יתרת לקוחות | -1.20M | -2.45M | -1.90M | -924.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -3.72M |
| הון חוזר אחר | 786.00K | -2.91M | -9.77M | -8.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.61M | 9.06M | -457.00K | 58.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.74M | -64.18M | -28.80M | -22.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -871.00K | -1.90M | -3.48M | -22.90M |
| רכישות, נטו | 0 | -32.75M | 0 | 999.00 |
| רכישת השקעות | -32.00K | -106.00K | -547.00K | -999.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.93M | 64.00K | 26.00K | 7.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.77M | -29.49M | -24.80M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.43M | -71.69M | -23.34M | -16.11M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -14.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 642.00K | 3.07M | 1.31M | 2.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.85M | -559.00K | -542.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -59.99M | -229.94M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.24M | 155.74M | -24.10M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.66M | 71.49M | 82.16M | 42.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -144.00K | 27.00K | -207.00K | 34.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 21.18M | -10.67M | 39.52M | 42.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.49M | 82.16M | 42.64M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.66M | 71.49M | 82.16M | 42.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.63M | 93.12M | 63.42M | 46.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.50M | 125.18M | 91.86M | 47.31M |
| הוצאות הוניות | -33.87M | -32.06M | -28.44M | -1.12M |
הנתונים מוצגים ב-CHF