SKAN Group AG (SKAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 121.03 | 0.69 | 1.37 | 1.43 | 1.49 |
| יחס מהיר | 121.03 | 0.11 | 0.68 | 0.78 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 81.47 | 0.45 | 0.33 | 0.47 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.27 | 0.31 | 0.29 | 0.05 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 53.27 | 35.17 | 55.01 | 10.49 | 39.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -223.11M | -209.58M | 41.57M | 62.24M | 71.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.52 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.22 | 4.20 | 1.96 | 2.21 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 5.37 | 9.73 | 42.57 | 38.00 | 17.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.33 | 17.09 | 107.97 | 104.28 | 63.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.21 | 5.91 | 0.49 | 0.30 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 1.04 | -0.72 | -1.57 | -2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.15% | 69.09% | 73.59% | 73.15% | 72.39% |
| שיעור EBIT | 12.23% | 6.86% | 13.07% | 11.80% | 10.64% |
| שיעור EBITDA | 16.07% | 10.81% | 16.52% | 15.67% | 14.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.74% | 7.63% | 12.31% | 11.80% | 10.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.75% | 6.41% | 12.95% | 10.25% | 9.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.25% | 4.88% | 10.74% | 8.22% | 6.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.61% | 5.27% | 11.29% | 8.72% | 7.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.64% | 76.13% | 82.93% | 80.25% | 75.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.83% | 84.07% | 105.19% | 86.86% | 85.68% |
| תשואה על הנכסים | 6.25% | 3.38% | 10.09% | 7.05% | 4.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.29% | 14.22% | 19.78% | 15.55% | 12.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.14% | 9.38% | 20.05% | 19.61% | 15.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.17% | 7.65% | 17.40% | 16.61% | 12.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.42% | 3.49% | 10.18% | 7.10% | 4.93% |
| תשואת רווחים | 1.78% | 1.37% | 2.26% | 1.45% | 1.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.39 | 9.00 | 11.49 | 12.09 | 9.88 |
| מחזור זכאים | 2.84 | 2.32 | 3.30 | 3.06 | 2.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.86 | 0.84 | 0.73 | 0.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.87 | 1.78 | 2.35 | 2.99 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.69 | 0.94 | 0.86 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.31 | -126.55 | 5.19 | 3.66 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -99.16 | 308.07 | 354.74 | 412.20 | 401.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.47 | 40.54 | 31.77 | 30.20 | 36.95 |
| ימי מלאי | 0 | 424.87 | 433.49 | 501.11 | 516.51 |
| ימי אשראי מספקים | 128.63 | 157.34 | 110.53 | 119.10 | 152.40 |
| מחזור תפעולי | 29.47 | 465.41 | 465.26 | 531.31 | 553.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.57 | 2.85 | 2.08 | 0.39 | 2.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | 0.93 | -0.32 | -1.18 | 1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.62 | 1.92 | 2.39 | 1.57 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.33 | -0.15 | -3.06 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.23 | 0.76 | 0.21 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.59 | 1.49 | 0.87 | 0.25 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.49 | 4.40 | 1.34 | 3.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.03 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.28% | 1.77% | -0.41% | -1.46% | 2.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.39 | 73.33 | 44.05 | 69.04 | 74.61 |
| מכפיל מכירות | 4.64 | 3.56 | 4.74 | 5.68 | 5.11 |
| מכפיל הון | 14.83 | 10.37 | 8.73 | 10.73 | 9.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 78.34 | 56.51 | -241.68 | -68.30 | 43.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.14 | 18.52 | 36.69 | 208.81 | 23.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | -1.26 | 0.92 | 1.76 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.83 | 10.37 | 8.73 | 10.73 | 9.00 |
| מכפיל שווי חברה | 29.61 | 33.99 | 27.98 | 34.66 | 32.93 |
| שווי חברה | 1.73B | 1.22B | 1.67B | 1.74B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.61 | 33.99 | 27.98 | 34.66 | 32.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.76 | 3.67 | 4.62 | 5.43 | 4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 80.30 | 58.29 | -235.60 | -65.34 | 40.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.88 | 19.10 | 35.76 | 199.77 | 21.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.00 | 5.02 | 8.86 | 7.71 | 7.22 |
| הון עצמי למניה | 5.06 | 5.09 | 8.72 | 7.53 | 7.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 16.16 | 14.83 | 16.07 | 14.23 | 12.32 |
| רווח נקי למניה | 1.33 | 0.72 | 1.73 | 1.17 | 0.84 |
| נטל מס | 0.85 | 0.76 | 0.83 | 0.80 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.93 | 0.99 | 0.87 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.49 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 3.94 | 1.14 | 0.33 | 2.87 |
הנתונים מוצגים ב-CHF