SKAN Group AG (SKAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.11M | 46.70M | 8.70M | 61.48M | 10.32M |
| רווח נקי | 16.27M | 40.79M | 26.31M | 21.45M | 10.62M |
| פחת והפחתות | 13.16M | 12.48M | 12.39M | 10.69M | 7.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 55.28M | -9.69M | -40.38M | 29.20M | -14.47M |
| יתרת לקוחות | 678.00K | 8.21M | -1.45M | -3.16M | -3.30M |
| מלאי | -6.70M | 5.52M | -14.18M | -35.76M | 3.39M |
| יתרת ספקים | 12.09M | 737.00K | -3.11M | 17.59M | -13.80M |
| הון חוזר אחר | 49.22M | -23.43M | -21.63M | 51.06M | -758.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.61M | 3.12M | 10.37M | 146.00K | 6.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -130.91M | -69.06M | -17.35M | -76.42M | -11.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.87M | -51.03M | -35.30M | -28.87M | -42.61M |
| רכישות, נטו | 152.00K | -8.07M | -6.05M | -21.53M | 24.86M |
| רכישת השקעות | -93.31M | -8.34M | -1.41M | -26.43M | -110.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.97M | 706.00K | 25.01M | 0 | 922.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 149.00K | -2.33M | 409.00K | 405.00K | 5.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 108.99M | -9.35M | -15.80M | -4.85M | 67.48M |
| פירעון חוב | 118.68M | -1.09M | -9.85M | 2.24M | 7.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -880.00K | -15.65M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.99M | -7.87M | -5.62M | -5.40M | -10.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -704.00K | -394.00K | -329.00K | -807.00K | -3.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.08M | 53.71M | 85.12M | 110.98M | 131.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.82M | 296.00K | -1.41M | -774.00K | 937.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 40.37M | -31.41M | -25.86M | -20.56M | 67.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.71M | 85.12M | 110.98M | 131.54M | 63.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.08M | 53.71M | 85.12M | 110.98M | 131.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.01M | -7.09M | -26.60M | 32.62M | -32.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.11M | 46.70M | 8.70M | 61.48M | 10.32M |
| הוצאות הוניות | -43.10M | -53.79M | -35.30M | -28.87M | -42.61M |
הנתונים מוצגים ב-CHF