Shopify (SHOP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.86 | 5.96 | 3.71 | 6.99 | 7.07 |
| יחס מהיר | 4.86 | 5.94 | 3.70 | 6.99 | 7.07 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.10 | 0.77 | 1.57 | 1.93 |
| יחס כושר פירעון | 1.12 | 0.75 | 0.87 | 0.09 | -1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 1.49 | 0.83 | 1.05 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.87B | 6.58B | 4.89B | 4.04B | 3.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.13 | 1.20 | 1.25 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.14 | 0.87 | 0.90 | 1.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.70 | -0.69 | -0.29 | 32.88 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.49% | 47.88% | 50.36% | 49.79% | 49.18% |
| שיעור EBIT | 16.74% | 16.36% | 14.04% | -1.10% | -14.68% |
| שיעור EBITDA | 16.93% | 16.63% | 14.45% | -0.11% | -6.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.60% | 16.36% | 12.11% | 3.68% | -14.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.87% | 13.06% | 25.09% | 2.62% | -64.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.01% | 10.65% | 22.74% | 1.87% | -61.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.01% | 10.65% | 22.74% | 1.87% | -61.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.97% | 81.58% | 90.62% | 71.35% | 95.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.38% | 79.80% | 207.26% | 71.15% | 440.75% |
| תשואה על הנכסים | 14.50% | 8.25% | 14.50% | 1.17% | -32.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.53% | 9.30% | 17.47% | 1.46% | -42.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.84% | 13.95% | 8.98% | 2.50% | -8.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.29% | 11.36% | 7.55% | 1.78% | -7.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.14% | 8.54% | 15.01% | 1.22% | -40.56% |
| תשואת רווחים | 1.16% | 0.60% | 1.47% | 0.13% | -7.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.33 | 4.96 | 5.37 | 6.11 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 5.95 | 10.75 | 12.24 | 9.74 | 7.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 291.83 | 169.54 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 93.20 | 83.39 | 63.43 | 48.03 | 11.52 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.77 | 0.64 | 0.62 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 1.93 | 1.66 | 1.34 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.89 | 40.87 | 40.37 | 22.24 | 11.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.44 | 73.57 | 68.03 | 59.71 | 57.68 |
| ימי מלאי | 0 | 1.25 | 2.15 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 61.33 | 33.95 | 29.81 | 37.48 | 46.68 |
| מחזור תפעולי | 12.44 | 74.82 | 70.18 | 59.71 | 57.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.08 | 1.59 | 1.25 | 0.74 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.07 | 1.57 | 1.24 | 0.71 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 127.71 | 78.19 | 85.05 | 24.21 | -2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 127.71 | 78.19 | 85.05 | 24.21 | -2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.27 | 11.00 | 1.44 | 0.82 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.44% | 0.98% | 1.16% | 0.91% | -0.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 86.41 | 167.64 | 67.72 | 755.08 | -12.69 |
| מכפיל מכירות | 13.06 | 17.78 | 15.44 | 14.12 | 7.84 |
| מכפיל הון | 14.39 | 15.52 | 11.86 | 10.99 | 5.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 69.53 | 102.37 | 85.86 | 110.13 | -236.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.41 | 101.06 | 84.85 | 105.58 | -322.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.23 | -4.31 | 0.05 | -7.28 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.39 | 15.52 | 11.86 | 10.99 | 5.33 |
| מכפיל שווי חברה | 76.42 | 106.23 | 106.59 | -12,425.97 | -114.00 |
| שווי חברה | 183.33B | 207.70B | 136.75B | 99.41B | 43.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 76.42 | 106.23 | 106.59 | -12,425.97 | -114.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.94 | 17.66 | 15.40 | 14.08 | 7.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.89 | 101.71 | 85.63 | 109.84 | -234.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.35 | 100.41 | 84.62 | 105.30 | -321.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.43 | 9.97 | 8.59 | 6.72 | 4.75 |
| הון עצמי למניה | 9.91 | 10.37 | 8.96 | 7.07 | 6.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.29 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 11.01 | 9.05 | 6.88 | 5.51 | 4.42 |
| רווח נקי למניה | 1.65 | 0.96 | 1.57 | 0.10 | -2.73 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.91 | 0.71 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.80 | 1.79 | -2.37 | 4.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.07 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.65 | 0.80 | 7.15 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD