SGS SA (SGSN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.44 | 1.13 | 1.21 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.42 | 1.11 | 1.19 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.85 | 0.48 | 0.61 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.45 | 0.48 | 0.44 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 1.47 | 2.00 | 1.34 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.12B | -2.95B | -3.03B | -3.10B | -3.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.67 | 0.57 | 0.65 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.18 | 5.88 | 4.87 | 9.60 | 6.52 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.91 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.81 | 0.77 | 0.87 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.41 | 8.75 | 8.47 | 14.73 | 10.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 1.39 | 1.71 | 1.26 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.69 | 12.84 | 11.89 | 12.07 | 18.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.28 | 0.20 | 0.28 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.27 | 28.03 | 21.27 | 23.38 | 24.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.48 | 1.96 | 1.91 | 2.09 | 2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.25% | 37.61% | 85.86% | 35.65% | 36.27% |
| שיעור EBIT | 14.99% | 15.16% | 13.54% | 13.17% | 13.43% |
| שיעור EBITDA | 21.93% | 21.87% | 20.55% | 20.54% | 21.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.99% | 15.16% | 13.31% | 13.30% | 14.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.20% | 13.85% | 12.47% | 12.11% | 12.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.20% | 9.62% | 8.55% | 8.35% | 8.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.88% | 10.32% | 9.20% | 8.99% | 9.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.72% | 69.44% | 68.60% | 68.95% | 69.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.06% | 91.36% | 93.69% | 91.03% | 87.23% |
| תשואה על הנכסים | 7.83% | 8.47% | 8.61% | 8.18% | 8.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 69.50% | 74.14% | 72.90% | 120.48% | 86.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.25% | 20.43% | 21.40% | 21.07% | 22.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.24% | 12.78% | 13.35% | 12.69% | 13.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.18% | 11.78% | 12.46% | 11.40% | 18.03% |
| תשואת רווחים | 3.28% | 3.97% | 3.56% | 3.98% | 3.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 4.78 | 4.68 | 5.69 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.22 | 14.30 | 3.10 | 12.72 | 11.76 |
| מחזור מלאי | 74.13 | 78.78 | 17.47 | 74.75 | 71.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.00 | 5.20 | 4.91 | 4.98 | 4.48 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.88 | 1.01 | 0.98 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.82 | 9.10 | 15.60 | 14.35 | 11.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.96 | 55.42 | -18.85 | 40.29 | -25.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.71 | 76.31 | 78.01 | 64.10 | 0 |
| ימי מלאי | 4.92 | 4.63 | 20.89 | 4.88 | 5.09 |
| ימי אשראי מספקים | 58.68 | 25.52 | 117.74 | 28.70 | 31.04 |
| מחזור תפעולי | 83.64 | 80.94 | 98.90 | 68.99 | 5.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.44 | 6.37 | 6.58 | 5.86 | 5.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.10 | 5.04 | 5.23 | 4.30 | 3.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.56 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 2.56 | 2.67 | 1.26 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.83 | 4.80 | 4.88 | 3.77 | 2.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.23 | 0.32 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.86% | 5.75% | 5.96% | 5.93% | 4.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.38 | 25.21 | 28.40 | 25.14 | 27.25 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 2.43 | 2.40 | 2.10 | 2.41 |
| מכפיל הון | 20.06 | 18.69 | 20.48 | 30.29 | 23.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.57 | 17.40 | 16.77 | 16.85 | 24.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.10 | 13.77 | 13.33 | 12.38 | 16.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.11 | 2.00 | 4.10 | -2.94 | -8.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.06 | 18.69 | 20.48 | 30.29 | 23.49 |
| מכפיל שווי חברה | 15.44 | 13.04 | 13.60 | 12.31 | 13.44 |
| שווי חברה | 24.39B | 19.81B | 18.99B | 16.74B | 18.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.44 | 13.04 | 13.60 | 12.31 | 13.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.38 | 2.85 | 2.80 | 2.53 | 2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.51 | 20.47 | 19.52 | 20.29 | 28.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.43 | 16.20 | 15.52 | 14.91 | 19.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -11.87 | -6.34 | -6.51 | -7.22 | -16.62 |
| הון עצמי למניה | 5.16 | 4.69 | 4.28 | 2.40 | 3.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 36.95 | 36.17 | 36.53 | 34.55 | 35.65 |
| רווח נקי למניה | 3.40 | 3.48 | 3.12 | 2.89 | 3.16 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.71 | 1.96 | 2.03 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-CHF