דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SGS SA (SGSN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.22B1.22B1.12B985.00M1.12B
רווח נקי717.00M625.00M553.00M588.00M613.00M
פחת והפחתות466.00M471.00M487.00M503.00M497.00M
מס הכנסה נדחה00-57.00M-8.00M11.00M
תגמול מבוסס מניות16.00M19.00M27.00M18.00M12.00M
שינוי בהון החוזר1.00M28.00M-55.00M-162.00M-44.00M
יתרת לקוחות-46.00M-82.00M-59.00M-150.00M-101.00M
מלאי0-36.00M-43.00M-53.00M-14.00M
יתרת ספקים0-21.00M33.00M7.00M37.00M
הון חוזר אחר47.00M131.00M14.00M34.00M34.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן23.00M81.00M168.00M44.00M23.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-310.00M-393.00M-300.00M-397.00M-549.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-255.00M-251.00M-298.00M-332.00M-338.00M
רכישות, נטו-167.00M-192.00M-9.00M-66.00M-221.00M
רכישת השקעות00040.00M184.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.00M4.00M8.00M1.00M10.00M
פעילויות השקעה אחרות112.00M46.00M-1.00M-40.00M-184.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון289.00M-1.19B-839.00M-375.00M-826.00M
פירעון חוב917.00M-623.00M99.00M718.00M-7.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-100.00M-50.00M-10.00M-268.00M0
דיבידנדים ששולמו-222.00M-207.00M-590.00M-599.00M-599.00M
פעילויות מימון אחרות-306.00M-314.00M-338.00M-226.00M-220.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.33B1.21B1.57B1.62B1.48B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-82.00M4.00M-96.00M-70.00M-31.00M
שינוי נטו במזומנים1.12B-359.00M-54.00M143.00M-286.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.21B1.57B1.62B1.48B1.77B
מזומנים בסוף התקופה2.33B1.21B1.57B1.62B1.48B
תזרים מזומנים חופשי968.00M973.00M825.00M653.00M782.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.22B1.22B1.12B985.00M1.12B
הוצאות הוניות-255.00M-251.00M-298.00M-332.00M-338.00M

הנתונים מוצגים ב-CHF

SGS SA - תזרים מזומנים