SF Urban Properties AG (SFPN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.88 | 0.30 | 0.58 | 4.59 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.29 | 0.13 | 0.30 | -8.29 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 4.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.10 | 0.09 | 0.09 | 3.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | -0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -486.75M | -408.32M | -417.25M | -377.86M | -438.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.08 | 1.09 | 1.00 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.29 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.32 | 2.34 | 2.21 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.36 | 0.08 | 0.21 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.19 | 7.01 | 6.27 | 0.85 | 13.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 1.27 | 1.22 | 1.20 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 124.92 | 129.91 | 122.80 | 114.35 | 110.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.90 | 7.49 | 15.31 | 15.18 | 13.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.90% | 54.57% | 57.72% | 100.00% | 49.28% |
| שיעור EBIT | 98.03% | 96.69% | 50.60% | 47.00% | 61.95% |
| שיעור EBITDA | 98.16% | 96.69% | 50.60% | 47.00% | 41.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.45% | 45.15% | 58.11% | 9.61% | 64.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 91.94% | 90.24% | 41.34% | -4.29% | 57.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 71.72% | 70.94% | 30.74% | 0.62% | 41.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 72.54% | 72.81% | 31.85% | 1.34% | 44.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.01% | 78.61% | 74.38% | -14.39% | 73.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 472.64% | 199.85% | 71.13% | -44.62% | 88.28% |
| תשואה על הנכסים | 4.58% | 4.49% | 1.83% | 0.04% | 3.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.32% | 10.42% | 4.27% | 0.08% | 6.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.38% | 3.39% | 4.98% | 0.71% | 4.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.98% | 2.35% | 2.71% | -0.19% | 3.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.58% | 4.49% | 1.83% | 0.04% | 3.02% |
| תשואת רווחים | 12.30% | 12.35% | 4.84% | 0.10% | 8.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 1.87 | 2.18 | 7.86 | 3.68 |
| מחזור זכאים | 7.09 | 7.24 | 3.50 | 17.98 | 13.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.33 | 0.45 | 0.61 | 0.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.37 | -0.59 | -0.43 | -2.43 | -1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.59 | 1,267.25 | 867.42 | 624.81 | 605.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.05 | 195.06 | 167.57 | 46.44 | 99.13 |
| ימי מלאי | 0 | 1,122.63 | 804.13 | 598.67 | 532.91 |
| ימי אשראי מספקים | 51.47 | 50.44 | 104.29 | 20.30 | 26.94 |
| מחזור תפעולי | 64.05 | 1,317.69 | 971.70 | 645.11 | 632.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.15 | -4.44 | 7.23 | 3.61 | 3.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.15 | -4.44 | 7.23 | 3.61 | 3.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5,276.00 | -1.25 | 10.33 | 4.45 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | -0.25 | 0.47 | 0.23 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.04% | -4.42% | 7.35% | 3.89% | 3.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.13 | 7.89 | 20.67 | 974.18 | 11.13 |
| מכפיל מכירות | 5.83 | 5.75 | 6.35 | 6.01 | 4.66 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.82 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.88 | -22.64 | 13.61 | 25.73 | 25.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.88 | -22.64 | 13.61 | 25.73 | 25.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.05 | 0.00 | -9.86 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.82 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 12.85 | 13.43 | 27.86 | 27.97 | 24.61 |
| שווי חברה | 750.03M | 781.37M | 732.36M | 681.87M | 649.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.85 | 13.43 | 27.86 | 27.97 | 24.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.61 | 12.99 | 14.10 | 13.15 | 10.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 71.08 | -51.16 | 30.21 | 56.28 | 54.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.08 | -51.16 | 30.21 | 56.28 | 54.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 124.64 | 119.45 | 111.82 | 113.36 | 121.25 |
| הון עצמי למניה | 124.49 | 119.03 | 111.46 | 113.17 | 120.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 1.31 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 17.74 | 17.49 | 15.50 | 15.47 | 19.09 |
| רווח נקי למניה | 12.73 | 12.41 | 4.76 | 0.10 | 8.00 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.74 | -0.14 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 0.82 | -0.09 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | -0.35 | 1.47 | 17.41 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-CHF