SF Urban Properties AG (SFPN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.27M | 24.24M | 12.12M | 11.92M | 1.35M |
| רווח נקי | 43.81M | 16.54M | 696.00K | 26.82M | 40.53M |
| פחת והפחתות | 0 | 164.00K | 169.00K | 203.00K | 162.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 6.32M | 4.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.75M | -1.80M | -10.81M | 15.08M | -6.79M |
| יתרת לקוחות | -8.01M | 8.05M | -15.99M | 7.28M | -7.31M |
| מלאי | -35.27M | -12.58M | 6.16M | 9.63M | 511.00K |
| יתרת ספקים | -1.58M | 850.00K | 326.00K | 2.09M | -1.60M |
| הון חוזר אחר | 2.91M | 2.72M | -1.31M | -3.93M | 1.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.33M | 9.34M | 22.06M | -31.23M | -31.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.41M | -28.40M | -9.10M | -21.07M | -43.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.50M | -3.71M | -9.57M | -18.80M | -43.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.09M | -24.69M | 463.00K | -2.27M | 61.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.64M | 6.23M | -12.58M | 12.73M | 37.80M |
| פירעון חוב | 36.20M | 28.68M | 9.86M | 30.71M | 49.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -362.00K | -9.72M | -12.07M | -12.57M | -10.56M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.35M | -2.72M | -12.57M | -1.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.20M | -10.39M | -7.65M | 7.17M | 501.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.36M | 9.39M | 7.33M | 16.89M | 8.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.04M | 2.07M | -9.57M | 8.84M | -3.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.39M | 7.33M | 16.89M | 8.05M | 11.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.36M | 9.39M | 7.33M | 16.89M | 8.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.27M | 24.24M | 12.12M | 11.92M | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.27M | 24.24M | 12.12M | 17.18M | 6.43M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CHF