Scotts Miracle-Gro Company (SCQA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.27 | 1.31 | 1.81 | 2.06 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.47 | 0.52 | 0.67 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | 0.01 | -0.08 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.50 | 0.89 | 0.69 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 6.49 | 12.69 | 10.15 | -0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.03B | -2.16B | -2.28B | -2.28B | -2.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.76 |
| יחס חוב להון עצמי | -10.13 | -6.66 | -6.45 | -10.87 | 22.14 |
| יחס חוב להון | 1.11 | 1.18 | 1.18 | 1.10 | 0.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.13 | 1.21 | 1.22 | 1.12 | 0.95 |
| יחס מינוף פיננסי | -15.18 | -7.67 | -7.35 | -12.77 | 29.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 1.88 | 0.97 | -0.48 | -0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.66 | 2.78 | 1.31 | -0.98 | -3.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.64 | 0.45 | 0.90 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.32 | 43.56 | 47.13 | 55.08 | 61.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.57 | 5.51 | 11.34 | -15.73 | -9.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.27% | 30.59% | 23.94% | 18.51% | 22.24% |
| שיעור EBIT | 10.44% | 10.27% | 3.81% | -7.75% | -11.21% |
| שיעור EBITDA | 13.53% | 12.47% | 6.07% | -5.14% | -8.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.30% | 10.51% | 5.88% | -4.91% | -11.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.89% | 6.50% | -0.66% | -12.76% | -14.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.19% | 4.25% | -0.98% | -10.70% | -11.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.96% | 4.25% | -0.98% | -10.70% | -11.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 27.80% | 65.49% | 147.88% | 83.85% | 78.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.18% | 61.82% | -11.30% | 259.92% | 128.59% |
| תשואה על הנכסים | 2.34% | 5.30% | -1.22% | -11.13% | -10.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.87% | -40.62% | 8.93% | 142.20% | -296.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.17% | 17.91% | 9.84% | -6.61% | -13.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.17% | 11.02% | 9.28% | -5.28% | -9.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.88% | 6.93% | -1.58% | -13.91% | -12.64% |
| תשואת רווחים | 2.15% | 4.43% | -0.71% | -13.13% | -18.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.73 | 18.26 | 20.09 | 11.67 | 13.12 |
| מחזור זכאים | 7.36 | 10.34 | 10.61 | 10.67 | 7.22 |
| מחזור מלאי | 4.75 | 4.00 | 4.60 | 3.29 | 2.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.31 | 5.40 | 4.06 | 4.07 | 4.38 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.24 | 1.24 | 1.04 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.54 | 15.85 | 8.32 | 4.33 | 4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.48 | 76.01 | 63.12 | 108.09 | 137.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.15 | 19.99 | 18.16 | 31.27 | 27.81 |
| ימי מלאי | 76.90 | 91.34 | 79.36 | 111.03 | 160.72 |
| ימי אשראי מספקים | 49.57 | 35.32 | 34.40 | 34.20 | 50.55 |
| מחזור תפעולי | 154.05 | 111.33 | 97.52 | 142.29 | 188.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.36 | 6.45 | 11.75 | 9.48 | -2.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.62 | 4.76 | 10.27 | 7.83 | -4.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 1.69 | 1.48 | 1.66 | 2.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.74 | 0.87 | 0.83 | 1.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.48 | 2.84 | 2.20 | -0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.61 | 3.81 | 7.95 | 5.72 | -1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.16 | 0.27 | 0.18 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.46% | 8.35% | 11.85% | 15.14% | -10.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.43 | 22.60 | -141.10 | -7.61 | -5.42 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 0.96 | 1.39 | 0.81 | 0.60 |
| מכפיל הון | -16.51 | -9.18 | -12.61 | -10.83 | 16.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.58 | 11.98 | 8.44 | 6.60 | -9.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.33 | 8.83 | 7.38 | 5.45 | -18.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.05 | -0.04 | 1.55 | 0.55 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -16.51 | -9.18 | -12.61 | -10.83 | 16.06 |
| מכפיל שווי חברה | 12.13 | 13.22 | 34.16 | -31.57 | -16.59 |
| שווי חברה | 5.54B | 5.62B | 7.37B | 5.77B | 5.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.13 | 13.22 | 34.16 | -31.57 | -16.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.65 | 2.07 | 1.62 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.97 | 20.53 | 12.63 | 13.16 | -22.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.99 | 15.15 | 11.04 | 10.86 | -43.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.82 | -17.42 | -18.54 | -16.93 | -12.37 |
| הון עצמי למניה | -3.59 | -6.21 | -6.88 | -4.77 | 2.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.35 | -0.48 | 0.16 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 58.06 | 59.26 | 62.55 | 63.42 | 70.70 |
| רווח נקי למניה | 1.27 | 2.52 | -0.61 | -6.79 | -7.88 |
| נטל מס | 0.28 | 0.65 | 1.48 | 0.84 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.63 | -0.17 | 1.65 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 2.56 | -19.13 | -1.40 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD