Scotts Miracle-Gro Company (SCQA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 371.30M | 667.50M | 531.00M | -129.00M | 271.50M |
| רווח נקי | 145.20M | -34.90M | -380.10M | -437.50M | 513.40M |
| פחת והפחתות | 75.00M | 80.60M | 92.50M | 105.20M | 93.80M |
| מס הכנסה נדחה | 70.80M | 9.30M | -58.70M | -182.80M | 22.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 69.00M | 80.40M | 68.90M | 34.30M | 40.60M |
| שינוי בהון החוזר | -30.30M | 379.00M | 414.50M | -323.80M | -386.70M |
| יתרת לקוחות | -16.60M | 128.20M | 77.70M | 102.80M | 15.50M |
| מלאי | -17.90M | 293.80M | 450.50M | -203.80M | -496.50M |
| יתרת ספקים | -300.00K | -1.60M | -153.60M | -171.20M | 202.50M |
| הון חוזר אחר | 4.50M | -41.40M | 39.90M | -51.60M | -108.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.60M | 153.10M | 393.90M | 675.60M | -12.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -112.10M | -100.40M | -65.70M | -283.20M | -538.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.40M | -84.00M | -92.80M | -113.50M | -106.90M |
| רכישות, נטו | -2.50M | 0 | 0 | -237.30M | -230.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -25.00M | -193.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.20M | -16.40M | 27.10M | 92.60M | -8.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -294.00M | -527.90M | -520.10M | 255.30M | 494.00M |
| פירעון חוב | -122.10M | -391.00M | -353.60M | 680.10M | 781.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.40M | -5.10M | -9.30M | -257.90M | -129.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -154.30M | -151.30M | -149.10M | -166.20M | -143.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 800.00K | 15.70M | -8.10M | -700.00K | -15.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.60M | 71.60M | 31.90M | 86.80M | 244.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.00K | 500.00K | -100.00K | -400.00K | 600.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.00M | 39.70M | -54.90M | -157.30M | 227.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.60M | 31.90M | 86.80M | 244.10M | 16.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.60M | 71.60M | 31.90M | 86.80M | 244.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 273.90M | 583.50M | 438.20M | -242.50M | 164.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 371.30M | 667.50M | 531.00M | -129.00M | 271.50M |
| הוצאות הוניות | -97.40M | -84.00M | -92.80M | -113.50M | -106.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD