Schindler Holding AG (SCHP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.50 | 1.42 | 1.40 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.32 | 1.22 | 1.18 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.32 | 26.61 | 7.03 | 6.26 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.12B | 1.68B | 1.34B | 1.22B | 746.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.32 | 2.42 | 2.46 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 11.40 | 14.65 | 4.74 | 5.10 | 1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.89 | 32.19 | 19.48 | 21.60 | 14.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.53 | 6.73 | 8.16 | 7.01 | 10.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.94 | -1.09 | -1.05 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.72% | 64.47% | 62.54% | 70.13% | 26.57% |
| שיעור EBIT | 16.28% | 12.75% | 11.71% | 10.51% | 7.76% |
| שיעור EBITDA | 19.36% | 15.80% | 14.65% | 13.55% | 10.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.16% | 12.64% | 11.27% | 10.34% | 7.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.73% | 12.36% | 11.32% | 10.22% | 7.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.90% | 9.27% | 8.45% | 7.53% | 5.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.43% | 9.80% | 8.99% | 8.13% | 5.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.66% | 75.02% | 74.69% | 73.70% | 70.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.31% | 97.76% | 100.47% | 98.91% | 97.51% |
| תשואה על הנכסים | 11.16% | 8.66% | 7.92% | 7.66% | 5.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.55% | 20.08% | 19.18% | 18.81% | 14.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.25% | 22.20% | 20.51% | 20.79% | 15.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.88% | 17.07% | 15.38% | 15.65% | 11.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.80% | 9.84% | 8.98% | 8.74% | 6.56% |
| תשואת רווחים | 3.79% | 3.17% | 3.53% | 3.83% | 3.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.72 | 3.86 | 3.81 | 4.08 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 5.69 | 3.81 | 3.94 | 3.70 | 8.71 |
| מחזור מלאי | 7.01 | 3.93 | 3.64 | 2.74 | 5.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.90 | 8.24 | 8.21 | 8.66 | 8.09 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 1.02 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.36 | 4.19 | 4.79 | 5.62 | 5.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.16 | 91.58 | 103.40 | 123.80 | 121.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.18 | 94.49 | 95.77 | 89.46 | 101.21 |
| ימי מלאי | 52.09 | 92.80 | 100.33 | 133.01 | 62.13 |
| ימי אשראי מספקים | 64.11 | 95.71 | 92.70 | 98.67 | 41.93 |
| מחזור תפעולי | 150.27 | 187.29 | 196.10 | 222.46 | 163.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.13 | 13.91 | 14.83 | 11.82 | 6.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.95 | 12.91 | 13.82 | 10.87 | 5.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 1.00 | 1.01 | 0.95 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.99 | 2.47 | 2.39 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.25 | 13.93 | 14.63 | 12.46 | 5.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 2.20 | 1.96 | 1.82 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.05% | 4.32% | 5.52% | 5.17% | 2.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.40 | 31.56 | 28.36 | 26.11 | 30.69 |
| מכפיל מכירות | 2.90 | 2.93 | 2.40 | 1.97 | 1.65 |
| מכפיל הון | 7.34 | 6.34 | 5.44 | 4.91 | 4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.67 | 23.17 | 18.12 | 19.34 | 33.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.13 | 21.50 | 16.88 | 17.79 | 27.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.35 | 4.29 | 2.93 | 0.62 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.34 | 6.34 | 5.44 | 4.91 | 4.32 |
| מכפיל שווי חברה | 14.40 | 17.58 | 15.27 | 13.47 | 14.38 |
| שווי חברה | 30.09B | 30.42B | 25.14B | 20.98B | 17.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.40 | 17.58 | 15.27 | 13.47 | 14.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.79 | 2.78 | 2.24 | 1.83 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.75 | 21.99 | 16.92 | 17.94 | 31.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.43 | 20.41 | 15.76 | 16.50 | 25.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.84 | 34.88 | 33.79 | 30.81 | 17.95 |
| הון עצמי למניה | 39.89 | 47.21 | 46.07 | 42.81 | 40.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 93.25 | 102.22 | 104.49 | 106.89 | 105.40 |
| רווח נקי למניה | 11.10 | 9.48 | 8.83 | 8.05 | 5.67 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.08 | 1.68 | 1.47 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-CHF