Schindler Holding AG (SCHP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49B | 1.60B | 1.27B | 688.00M | 1.31B |
| רווח נקי | 1.38B | 950.00M | 866.00M | 610.00M | 828.00M |
| פחת והפחתות | 334.00M | 330.00M | 349.00M | 344.00M | 339.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -36.00M | -6.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 34.00M | 23.00M | 18.00M | 24.00M | 19.00M |
| שינוי בהון החוזר | 29.00M | 246.00M | -43.00M | -375.00M | 59.00M |
| יתרת לקוחות | -119.00M | 53.00M | -54.00M | -132.00M | -240.00M |
| מלאי | 55.00M | 102.00M | 63.00M | -283.00M | -183.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 129.00M | 66.00M | 48.00M | 108.00M |
| הון חוזר אחר | 93.00M | -38.00M | -118.00M | -8.00M | 374.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -291.00M | 46.00M | 81.00M | 121.00M | 75.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -447.00M | -476.00M | 44.00M | -646.00M | -374.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.00M | -107.00M | -102.00M | -130.00M | -132.00M |
| רכישות, נטו | -107.00M | -59.00M | -74.00M | -164.00M | -140.00M |
| רכישת השקעות | -2.11B | -2.20B | -1.77B | -1.51B | -1.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.87B | 1.86B | 1.94B | 1.13B | 966.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00M | 22.00M | 33.00M | 4.00M | 22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22B | -882.00M | -1.05B | -683.00M | -614.00M |
| פירעון חוב | -7.00M | -7.00M | -408.00M | -15.00M | -13.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.00M | 0 | 0 | 3.00M | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -231.00M | -65.00M | -4.00M | -49.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -643.00M | -538.00M | -430.00M | -431.00M | -430.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -363.00M | -272.00M | -211.00M | -191.00M | -176.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.30B | 2.60B | 2.34B | 2.15B | 2.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -123.00M | 26.00M | -79.00M | -47.00M | 32.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -295.00M | 263.00M | 183.00M | -688.00M | 358.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.60B | 2.34B | 2.15B | 2.84B | 2.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.30B | 2.60B | 2.34B | 2.15B | 2.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.38B | 1.49B | 1.17B | 558.00M | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49B | 1.60B | 1.27B | 688.00M | 1.31B |
| הוצאות הוניות | -107.00M | -109.00M | -102.00M | -130.00M | -132.00M |
הנתונים מוצגים ב-CHF