Shutterstock (S3T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.54 | 0.41 | 0.65 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.54 | 0.41 | 0.65 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.28 | 0.18 | 0.22 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.37 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.27 | 0.05 | 0.31 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 1.00 | 0.21 | 4.69 | 3.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -449.12M | -436.26M | -534.85M | -216.35M | -218.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.55 | 0.60 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 2.33 | 2.53 | 1.97 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -0.43 | 0.84 | 0.80 | 6.02 | 2.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.03 | 6.54 | 6.51 | 36.85 | 70.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.56 | 0.45 | 0.26 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.64 | 9.48 | 9.10 | 1.71 | 2.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.08 | 0.76 | 1.24 | -0.20 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.69% | 58.15% | 57.63% | 59.68% | 62.03% |
| שיעור EBIT | -18.24% | 9.31% | 7.82% | 14.22% | 11.16% |
| שיעור EBITDA | -8.17% | 18.49% | 17.19% | 23.33% | 19.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.97% | 11.11% | 7.35% | 7.82% | 11.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.03% | 7.61% | 6.69% | 14.00% | 11.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.87% | 4.60% | 3.84% | 12.61% | 9.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.87% | 4.60% | 3.84% | 12.61% | 9.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.84% | 60.39% | 57.45% | 90.04% | 83.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.83% | 68.50% | 91.03% | 179.05% | 97.24% |
| תשואה על הנכסים | -18.87% | 3.36% | 2.74% | 10.64% | 8.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.81% | 7.83% | 6.93% | 20.92% | 17.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.25% | 15.11% | 10.05% | 11.72% | 18.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.04% | 7.43% | 4.63% | 10.04% | 14.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.21% | 8.04% | 7.32% | 23.55% | 23.33% |
| תשואת רווחים | -118.74% | 6.75% | 3.35% | 6.37% | 4.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.81 | 8.79 | 9.82 | 9.60 | 12.31 |
| מחזור זכאים | 30.07 | 29.81 | 42.98 | 38.72 | 43.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.97 | 13.69 | 11.64 | 10.97 | 11.48 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.73 | 0.71 | 0.84 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.93 | -3.00 | -3.54 | -5.33 | -14.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.28 | 29.28 | 28.67 | 28.61 | 21.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.41 | 41.53 | 37.16 | 38.04 | 29.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.14 | 12.25 | 8.49 | 9.43 | 8.34 |
| מחזור תפעולי | 41.41 | 41.53 | 37.16 | 38.04 | 29.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.61 | 4.72 | 0.92 | 3.92 | 4.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.42 | 3.51 | -0.41 | 2.36 | 2.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.19 | 1.21 | 1.34 | 1.55 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.74 | -0.45 | 0.60 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.86 | 0.36 | 1.49 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.03 | 3.89 | 0.69 | 2.52 | 2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.52 | 0.11 | 2.37 | 1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 0.16 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 50.82% | 18.37% | -1.36% | 4.90% | 5.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.84 | 14.81 | 29.75 | 15.71 | 24.97 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.68 | 1.15 | 1.98 | 2.30 |
| מכפיל הון | 0.48 | 1.16 | 2.07 | 3.29 | 4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.97 | 5.44 | -73.60 | 20.42 | 19.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 4.04 | 32.85 | 12.32 | 11.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.56 | -0.45 | 0.35 | -1.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 1.16 | 2.07 | 3.29 | 4.25 |
| מכפיל שווי חברה | -4.46 | 4.44 | 7.91 | 8.29 | 11.63 |
| שווי חברה | 328.34M | 813.37M | 1.27B | 1.69B | 1.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.46 | 4.44 | 7.91 | 8.29 | 11.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.82 | 1.36 | 1.93 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.70 | 6.57 | -87.29 | 19.94 | 19.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48 | 4.88 | 38.96 | 12.03 | 11.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.22 | -5.93 | -8.49 | -1.13 | -2.98 |
| הון עצמי למניה | 9.91 | 16.46 | 14.67 | 14.69 | 12.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.40 | 0.43 | 0.10 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 24.56 | 28.05 | 26.47 | 24.38 | 22.97 |
| רווח נקי למניה | -5.62 | 1.29 | 1.02 | 3.07 | 2.11 |
| נטל מס | 1.04 | 0.60 | 0.57 | 0.90 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.21 | 0.82 | 0.86 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.64 | 3.66 | 0.91 | 1.27 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD