Shutterstock (S3T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 166.69M | 32.65M | 140.55M | 158.45M | 216.37M |
| רווח נקי | -16.02M | 35.93M | 110.27M | 76.10M | 91.88M |
| פחת והפחתות | 90.89M | 87.63M | 79.73M | 68.47M | 48.77M |
| מס הכנסה נדחה | 7.57M | -10.96M | -26.18M | -10.59M | -1.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 61.08M | 56.33M | 48.58M | 35.74M | 36.18M |
| שינוי בהון החוזר | -23.15M | -132.09M | -23.48M | -33.64M | 41.17M |
| יתרת לקוחות | -16.33M | 4.94M | -24.41M | -22.11M | -4.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -48.60M | 20.89M | -24.33M | 34.44M |
| הון חוזר אחר | -6.83M | -88.43M | -19.96M | 12.80M | 10.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.32M | -4.19M | -48.37M | 22.36M | 137.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.80M | -166.17M | -54.32M | -275.55M | -250.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.86M | -47.22M | -55.74M | -60.12M | -37.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -179.07M | -53.72M | -211.84M | -181.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.94M | 60.12M | 55.15M | -3.59M | -31.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.10M | 150.10M | -102.70M | -79.49M | -77.72M |
| פירעון חוב | -3.13M | 248.44M | -20.00M | 50.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -41.59M | -28.21M | -73.49M | -26.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -46.53M | -42.38M | -38.67M | -34.59M | -30.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.44M | -14.37M | -15.83M | -21.41M | -20.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.24M | 111.25M | 100.49M | 115.15M | 314.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.20M | -5.81M | 1.80M | -2.28M | -2.77M |
| שינוי נטו במזומנים | 66.99M | 10.76M | -14.66M | -198.86M | -114.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.25M | 100.49M | 115.15M | 314.02M | 428.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.24M | 111.25M | 100.49M | 115.15M | 314.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.83M | -14.57M | 84.81M | 98.33M | 179.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 166.69M | 32.65M | 140.55M | 158.45M | 216.37M |
| הוצאות הוניות | -42.86M | -47.22M | -55.74M | -60.12M | -37.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD