Roche Holding AG (ROP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.38 | 1.48 | 1.35 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.12 | 1.20 | 1.04 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.26 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.74 | 0.65 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.80 | 4.24 | 5.11 | 3.66 | 4.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.05B | -24.09B | -25.60B | -23.76B | -22.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.98 | 1.14 | 1.05 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 2.98 | 3.20 | 3.09 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 2.35 | 3.51 | 2.71 | 3.19 | 3.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.07 | 14.28 | 10.75 | 18.59 | 28.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.01 | 43.39 | 47.18 | 39.56 | 33.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.21 | 1.22 | 1.77 | 1.38 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.32% | 73.53% | 73.90% | 72.94% | 72.74% |
| שיעור EBIT | 30.24% | 31.32% | 21.15% | 24.72% | 25.79% |
| שיעור EBITDA | 35.81% | 36.82% | 26.64% | 30.46% | 31.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.92% | 31.32% | 21.50% | 25.47% | 26.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.84% | 27.59% | 18.90% | 23.29% | 24.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.25% | 20.94% | 13.27% | 19.02% | 18.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.81% | 22.43% | 14.72% | 20.50% | 20.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.44% | 75.89% | 70.19% | 81.67% | 75.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.09% | 88.11% | 87.90% | 91.45% | 93.66% |
| תשואה על הנכסים | 12.57% | 12.79% | 8.13% | 12.71% | 14.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.12% | 38.10% | 26.06% | 39.22% | 44.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.05% | 26.50% | 17.94% | 23.45% | 28.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.82% | 20.28% | 13.22% | 19.21% | 22.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.35% | 17.43% | 10.80% | 17.36% | 21.86% |
| תשואת רווחים | 3.89% | 4.93% | 4.06% | 5.89% | 5.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 5.17 | 4.63 | 4.66 | 4.75 |
| מחזור זכאים | 2.93 | 2.82 | 4.09 | 4.64 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 2.11 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.68 | 2.63 | 2.63 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.04 | 5.18 | 5.77 | 7.95 | 34.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.22 | 108.71 | 160.08 | 172.66 | 173.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.92 | 70.60 | 78.88 | 78.39 | 76.90 |
| ימי מלאי | 181.74 | 167.67 | 170.50 | 172.92 | 175.09 |
| ימי אשראי מספקים | 124.44 | 129.56 | 89.31 | 78.64 | 78.56 |
| מחזור תפעולי | 261.66 | 238.27 | 249.38 | 251.30 | 251.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.74 | 22.40 | 25.21 | 20.14 | 22.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.24 | 17.69 | 18.93 | 14.33 | 16.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.50 | 4.71 | 6.28 | 5.82 | 5.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.47 | 1.59 | 1.32 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.06 | 4.76 | 4.01 | 3.46 | 3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.46% | 5.39% | 7.41% | 5.86% | 5.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.52 | 20.28 | 24.66 | 16.99 | 18.71 |
| מכפיל מכירות | 4.44 | 4.25 | 3.26 | 3.23 | 3.53 |
| מכפיל הון | 9.70 | 7.73 | 6.41 | 6.66 | 8.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.32 | 18.55 | 13.50 | 17.07 | 17.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.24 | 14.65 | 10.13 | 12.14 | 12.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | 0.36 | -0.88 | -2.31 | -3.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.70 | 7.73 | 6.41 | 6.66 | 8.30 |
| מכפיל שווי חברה | 13.60 | 12.75 | 14.02 | 11.99 | 12.21 |
| שווי חברה | 296.94B | 288.86B | 233.01B | 220.76B | 253.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.61 | 12.75 | 14.02 | 11.99 | 12.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.87 | 4.70 | 3.73 | 3.65 | 3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.11 | 20.51 | 15.45 | 19.29 | 19.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.14 | 16.20 | 11.60 | 13.72 | 14.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.90 | 13.90 | 13.78 | 11.32 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 40.40 | 42.46 | 39.86 | 36.69 | 34.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 75.30 | 77.28 | 78.29 | 75.65 | 82.27 |
| רווח נקי למניה | 15.25 | 16.18 | 10.39 | 14.39 | 15.53 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.70 | 0.82 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.29 | 2.19 | 1.40 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-CHF