Rollins (RLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.71 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.55 | 0.62 | 0.65 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.86 | 0.94 | 0.92 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.91 | 5.48 | 5.01 | 0 | 31.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.36B | -1.29B | -1.05B | -1.03B | -506.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.76 | 0.61 | 0.71 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.29 | 2.12 | 2.25 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 2.51 | 4.47 | 4.08 | 28.17 | 25.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.11 | 25.42 | 23.75 | 30.61 | 187.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.43 | 2.20 | 1.74 | 1.71 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.16 | 1.10 | 0.94 | 1.04 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.32% | 52.75% | 52.69% | 52.17% | 51.47% |
| שיעור EBIT | 18.32% | 19.39% | 19.41% | 19.15% | 18.30% |
| שיעור EBITDA | 21.60% | 22.71% | 22.76% | 22.39% | 21.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.33% | 19.30% | 19.39% | 18.98% | 18.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.41% | 18.64% | 18.60% | 19.08% | 18.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.19% | 14.00% | 13.76% | 14.15% | 13.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.19% | 14.00% | 13.76% | 14.15% | 13.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.79% | 75.14% | 74.00% | 74.19% | 73.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.98% | 96.54% | 95.89% | 100.52% | 101.12% |
| תשואה על הנכסים | 15.66% | 16.77% | 16.54% | 16.76% | 17.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.74% | 38.32% | 35.05% | 37.64% | 29.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.81% | 30.83% | 30.22% | 28.89% | 30.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.15% | 20.86% | 21.18% | 20.50% | 21.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 40.39% | 44.50% | 41.75% | 44.41% | 43.03% |
| תשואת רווחים | 3.11% | 1.81% | 2.08% | 2.03% | 2.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.09 | 15.21 | 14.34 | 14.28 | 14.24 |
| מחזור זכאים | 30.98 | 40.06 | 32.31 | 29.88 | 30.57 |
| מחזור מלאי | 54.49 | 41.34 | 40.56 | 44.03 | 43.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.89 | 6.83 | 6.28 | 6.83 | 6.65 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.05 | -14.60 | -18.19 | -19.50 | -19.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.81 | 23.71 | 23.16 | 21.64 | 22.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.89 | 23.99 | 25.46 | 25.56 | 25.64 |
| ימי מלאי | 6.70 | 8.83 | 9.00 | 8.29 | 8.30 |
| ימי אשראי מספקים | 11.78 | 9.11 | 11.30 | 12.22 | 11.94 |
| מחזור תפעולי | 34.59 | 32.82 | 34.46 | 33.85 | 33.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.46 | 1.40 | 1.25 | 1.08 | 0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.40 | 1.34 | 1.20 | 1.01 | 0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | 1.90 | 1.87 | 1.78 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.18 | 24.14 | 22.04 | 16.27 | 15.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.95% | 2.24% | 2.58% | 2.32% | 2.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.39 | 55.06 | 48.28 | 49.19 | 48.80 |
| מכפיל מכירות | 4.26 | 7.73 | 6.62 | 6.96 | 6.67 |
| מכפיל הון | 12.16 | 21.14 | 16.87 | 18.52 | 14.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.29 | 44.70 | 38.69 | 43.15 | 41.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.25 | 42.85 | 36.94 | 40.49 | 38.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 17.33 | 4.07 | 6.14 | 2.64 | 11.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.16 | 21.14 | 16.87 | 18.52 | 14.20 |
| מכפיל שווי חברה | 20.88 | 35.12 | 30.04 | 32.13 | 31.18 |
| שווי חברה | 17.99B | 29.99B | 23.17B | 22.11B | 18.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.88 | 35.12 | 30.04 | 32.13 | 31.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.51 | 7.97 | 6.84 | 7.19 | 6.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.77 | 46.14 | 39.94 | 44.58 | 41.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.79 | 44.23 | 38.13 | 41.84 | 39.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.39 | -1.20 | -0.77 | -0.94 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 2.90 | 2.84 | 2.75 | 2.36 | 2.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 8.33 | 7.77 | 7.00 | 6.27 | 5.48 |
| רווח נקי למניה | 1.10 | 1.09 | 0.96 | 0.89 | 0.75 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.29 | 1.30 | 1.21 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD