Rollins (RLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 678.11M | 607.65M | 528.37M | 465.93M | 401.81M |
| רווח נקי | 526.71M | 466.38M | 434.96M | 368.60M | 350.69M |
| פחת והפחתות | 124.74M | 113.22M | 99.75M | 91.33M | 86.56M |
| מס הכנסה נדחה | 19.15M | -10.34M | -7.64M | 1.60M | 1.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 39.71M | 29.98M | 24.61M | 21.22M | 14.87M |
| שינוי בהון החוזר | -65.00M | -24.13M | -28.08M | -28.08M | -39.21M |
| יתרת לקוחות | -57.87M | -66.65M | -61.67M | -57.89M | -22.44M |
| מלאי | -1.72M | -5.87M | -4.28M | -540.00K | 2.64M |
| יתרת ספקים | -9.49M | 47.67M | 43.41M | 304.00K | -24.21M |
| הון חוזר אחר | 4.07M | 726.00K | -5.54M | 30.05M | 4.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.80M | 32.53M | 4.78M | 11.27M | -12.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -326.70M | -176.23M | -372.90M | -134.14M | -98.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.09M | -27.57M | -32.47M | -30.63M | -27.19M |
| רכישות, נטו | -309.52M | -153.40M | -350.95M | -119.19M | -146.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.91M | 4.74M | 10.52M | 15.68M | 74.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -343.58M | -440.71M | -149.42M | -336.02M | -290.16M |
| פירעון חוב | 209.65M | -96.00M | 438.00M | -100.00M | -48.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -216.86M | -11.61M | -315.01M | -7.07M | -10.69M |
| דיבידנדים ששולמו | -327.90M | -297.99M | -264.35M | -211.62M | -208.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.47M | -35.11M | -8.06M | -17.33M | -22.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.00M | 89.63M | 103.83M | 95.35M | 105.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.55M | -4.91M | 2.43M | -5.73M | -5.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.37M | -14.20M | 8.48M | -9.96M | 6.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.63M | 103.83M | 95.35M | 105.30M | 98.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.00M | 89.63M | 103.83M | 95.35M | 105.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 650.02M | 580.08M | 495.90M | 435.30M | 374.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 678.11M | 607.65M | 528.37M | 465.93M | 401.81M |
| הוצאות הוניות | -28.09M | -27.57M | -32.47M | -30.63M | -27.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD