Repligen (RGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.88 | 8.37 | 8.41 | 6.74 | 2.47 |
| יחס מהיר | 8.43 | 7.12 | 7.28 | 5.51 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 5.78 | 4.17 | 5.97 | 4.56 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.17 | 0.07 | 0.14 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.86 | 1.38 | 0.69 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.45 | 0 | 1.64 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 407.31M | 293.82M | 209.09M | 245.01M | 377.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.43 | 1.44 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 276.34 | 3.78 | 3.62 | 1.56 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.42 | 2.57 | -1.56 | 4.76 | 75.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.25 | 12.68 | 12.67 | 12.95 | 7.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | 0.68 | -0.89 | -0.27 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.05% | 47.09% | 43.29% | 44.03% | 56.85% |
| שיעור EBIT | 4.20% | 11.59% | -0.99% | 9.36% | 27.48% |
| שיעור EBITDA | 15.62% | 24.72% | 12.65% | 22.98% | 34.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.35% | 8.07% | -5.53% | 7.54% | 28.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.02% | 8.45% | -4.26% | 8.97% | 27.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.47% | 6.62% | -4.02% | 5.63% | 23.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.47% | 6.62% | -4.02% | 5.63% | 23.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -143.43% | 78.38% | 94.37% | 62.77% | 84.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.49% | 104.71% | 76.99% | 118.88% | 97.54% |
| תשואה על הנכסים | -0.40% | 1.66% | -0.90% | 1.26% | 7.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.56% | 2.32% | -1.29% | 1.81% | 9.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.68% | 2.12% | -1.30% | 1.79% | 10.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.96% | 1.65% | -1.22% | 1.09% | 7.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.78% | 3.37% | -1.82% | 2.48% | 14.14% |
| תשואת רווחים | -0.12% | 0.53% | -0.32% | 0.36% | 1.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 4.66 | 4.73 | 5.09 | 6.90 |
| מחזור זכאים | 14.24 | 13.02 | 11.20 | 18.09 | 12.55 |
| מחזור מלאי | 2.16 | 2.29 | 2.52 | 1.75 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.92 | 2.41 | 1.90 | 1.96 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 0.76 | 0.67 | 0.82 | 1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 211.53 | 209.64 | 189.59 | 260.14 | 275.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.52 | 78.41 | 77.16 | 71.67 | 52.94 |
| ימי מלאי | 168.65 | 159.27 | 145.03 | 208.65 | 251.49 |
| ימי אשראי מספקים | 25.64 | 28.04 | 32.60 | 20.18 | 29.08 |
| מחזור תפעולי | 237.17 | 237.68 | 222.19 | 280.32 | 304.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.30 | 2.09 | 3.14 | 2.04 | 3.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.88 | 1.67 | 2.55 | 1.34 | 0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.42 | 0.59 | 0.70 | 2.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.66 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.49 | 4.99 | 5.33 | 2.92 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.49 | 4.99 | 5.33 | 2.92 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.16 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.18 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.95% | 1.02% | 1.77% | 0.75% | 0.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -837.14 | 188.34 | -312.91 | 281.45 | 50.49 |
| מכפיל מכירות | 13.85 | 12.48 | 12.69 | 15.84 | 11.71 |
| מכפיל הון | 4.75 | 4.38 | 4.08 | 5.10 | 4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 105.09 | 98.13 | 56.51 | 133.70 | 242.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.56 | 78.48 | 45.91 | 87.94 | 54.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.05 | -0.65 | 1.82 | -3.48 | 1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.75 | 4.38 | 4.08 | 5.10 | 4.91 |
| מכפיל שווי חברה | 88.40 | 51.17 | 99.44 | 68.67 | 33.50 |
| שווי חברה | 11.13B | 9.34B | 7.98B | 9.98B | 9.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 88.40 | 51.17 | 99.44 | 68.67 | 33.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.81 | 12.65 | 12.58 | 15.78 | 11.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 104.76 | 99.45 | 56.01 | 133.18 | 239.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.68 | 79.53 | 45.50 | 87.60 | 53.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.13 | 10.77 | 9.72 | 10.24 | 12.52 |
| הון עצמי למניה | 36.98 | 37.45 | 35.27 | 35.26 | 34.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.43 | 0.22 | 0.06 | 0.37 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 14.24 | 13.13 | 11.34 | 11.35 | 14.45 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | 0.87 | -0.46 | 0.64 | 3.35 |
| נטל מס | -1.43 | 0.78 | 0.94 | 0.63 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.24 | 0.73 | 4.29 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -11.00 | 2.40 | -6.87 | 2.74 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD