Royal Caribbean (RC8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.37 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.31 | 1.98 | 3.28 | 2.60 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.75B | -29.16B | -27.63B | -28.44B | -27.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.63 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.30 | 2.26 | 2.75 | 4.68 | 8.36 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.82 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.81 | 0.88 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.36 | 4.15 | 4.90 | 7.44 | 11.77 |
| יחס כיסוי חוב | 2.79 | 1.64 | 1.91 | 1.46 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.96 | 4.95 | 2.58 | 2.05 | -0.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.65 | 1.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 91.25 | 87.18 | 85.86 | 91.92 | 99.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.09 | 3.11 | 3.36 | 4.74 | 35.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.64% | 46.84% | 47.52% | 44.06% | 25.16% |
| שיעור EBIT | 29.48% | 29.53% | 27.22% | 22.35% | -8.96% |
| שיעור EBITDA | 39.19% | 39.11% | 36.92% | 32.81% | 6.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.32% | 27.37% | 24.91% | 20.71% | -8.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.97% | 24.00% | 17.57% | 12.26% | -24.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.56% | 23.82% | 17.45% | 12.21% | -24.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.68% | 23.91% | 17.57% | 12.26% | -24.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.30% | 99.28% | 99.31% | 99.59% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.74% | 87.68% | 70.56% | 59.21% | 281.46% |
| תשואה על הנכסים | 9.86% | 10.27% | 7.76% | 4.83% | -6.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.83% | 42.57% | 38.04% | 35.92% | -75.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.47% | 16.60% | 15.07% | 11.19% | -3.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.56% | 14.90% | 14.19% | 10.46% | -2.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.04% | 10.47% | 7.93% | 4.94% | -6.54% |
| תשואת רווחים | 5.72% | 5.65% | 4.78% | 5.12% | -17.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.36 | 56.58 | 44.43 | 34.32 | 16.65 |
| מחזור זכאים | 9.12 | 10.01 | 9.41 | 9.82 | 10.23 |
| מחזור מלאי | 37.33 | 36.12 | 32.65 | 31.35 | 29.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.07 | -2.00 | -2.10 | -2.14 | -1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.63 | -19.92 | -19.38 | -14.90 | -1.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.62 | 6.45 | 8.21 | 10.63 | 21.92 |
| ימי מלאי | 9.78 | 10.11 | 11.18 | 11.64 | 12.36 |
| ימי אשראי מספקים | 40.02 | 36.48 | 38.77 | 37.18 | 35.69 |
| מחזור תפעולי | 18.39 | 16.56 | 19.39 | 22.28 | 34.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.23 | 23.86 | 20.17 | 17.49 | 1.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.55 | 4.56 | 7.65 | 2.27 | -8.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.77 | 19.30 | 12.52 | 15.22 | 10.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.19 | 0.38 | 0.13 | -4.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 1.18 | 1.56 | 1.15 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | 1.24 | 1.61 | 1.15 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.54% | 1.64% | 3.32% | 1.75% | -17.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.60 | 17.73 | 20.97 | 19.53 | -5.85 |
| מכפיל מכירות | 4.10 | 4.21 | 3.65 | 2.38 | 1.43 |
| מכפיל הון | 7.52 | 7.53 | 7.96 | 7.02 | 4.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -184.06 | 61.15 | 30.15 | 57.15 | -5.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.35 | 11.69 | 11.44 | 7.40 | 26.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | 0.41 | 0.32 | -0.11 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.52 | 7.53 | 7.96 | 7.02 | 4.39 |
| מכפיל שווי חברה | 13.55 | 13.89 | 13.25 | 12.01 | 56.36 |
| שווי חברה | 99.21B | 97.40B | 80.64B | 54.78B | 34.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.55 | 13.89 | 13.25 | 12.01 | 56.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.31 | 5.43 | 4.89 | 3.94 | 3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -238.49 | 78.80 | 40.38 | 94.45 | -15.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.62 | 15.07 | 15.32 | 12.24 | 72.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.88 | 34.82 | 26.54 | 15.98 | 8.08 |
| הון עצמי למניה | 38.05 | 37.04 | 28.98 | 18.45 | 11.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 69.45 | 66.18 | 63.16 | 54.30 | 34.67 |
| רווח נקי למניה | 16.36 | 15.77 | 11.02 | 6.63 | -8.45 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 0.65 | 0.55 | 2.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.51 | 1.82 | 2.63 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD