Royal Caribbean (RC8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47B | 5.27B | 4.48B | 481.00M | -1.88B |
| רווח נקי | 4.29B | 2.90B | 1.70B | -2.16B | -5.26B |
| פחת והפחתות | 1.72B | 1.60B | 1.46B | 1.41B | 1.29B |
| מס הכנסה נדחה | 18.00M | 0 | -8.00M | -22.00M | -43.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 175.00M | 267.00M | 126.00M | 36.00M | 64.00M |
| שינוי בהון החוזר | 383.00M | 204.00M | 1.17B | 973.00M | 1.48B |
| יתרת לקוחות | -3.00M | 52.00M | 99.00M | -234.00M | -182.00M |
| מלאי | 0 | -17.00M | -24.00M | -74.00M | -35.00M |
| יתרת ספקים | 27.00M | 120.00M | 124.00M | 75.00M | 189.00M |
| הון חוזר אחר | 359.00M | 49.00M | 972.00M | 1.21B | 1.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -120.00M | 298.00M | 29.00M | 243.00M | 588.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.01B | -3.45B | -3.92B | -2.99B | -2.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.23B | -3.27B | -3.90B | -2.71B | -2.23B |
| רכישות, נטו | 0 | -67.00M | -31.00M | 0 | -70.00M |
| רכישת השקעות | -106.00M | -130.00M | -86.00M | -356.00M | -74.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 126.00M | 14.00M | 35.00M | 53.00M | 44.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 197.00M | 5.00M | 56.00M | 26.00M | 185.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.02B | -1.92B | -1.99B | 1.74B | 3.04B |
| פירעון חוב | 1.02B | -1.76B | -2.01B | 2.01B | 1.62B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.16B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -264.00M | -107.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -612.00M | -57.00M | 12.00M | -268.00M | -202.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 825.00M | 388.00M | 497.00M | 1.94B | 2.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | -6.00M | 1.00M | -2.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 437.00M | -109.00M | -1.44B | -767.00M | -982.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 388.00M | 497.00M | 1.94B | 2.70B | 3.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 825.00M | 388.00M | 497.00M | 1.94B | 2.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.24B | 2.00B | 580.00M | -2.23B | -4.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47B | 5.27B | 4.48B | 481.00M | -1.88B |
| הוצאות הוניות | -5.23B | -3.27B | -3.90B | -2.71B | -2.23B |
הנתונים מוצגים ב-USD