Bunge Global (Q23) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.61 | 2.15 | 2.13 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.71 | 1.27 | 1.20 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.08 | 0.45 | 0.34 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.06 | 0.26 | 0.43 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | 0.16 | 1.23 | 4.12 | -3.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.57B | -2.72B | 2.01B | 2.79B | 2.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.00 | 0.72 | 0.53 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.80 | 2.51 | 2.34 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.36 | 1.06 | 2.51 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.01 | 2.06 | 3.43 | 6.07 | 5.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.97 | 0.57 | 0.32 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 98.33 | 99.87 | 54.36 | 42.15 | 40.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.68 | 5.97 | 1.55 | 0.78 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.12% | 4.85% | 6.39% | 8.14% | 5.48% |
| שיעור EBIT | 2.58% | 2.51% | 3.76% | 5.99% | 3.67% |
| שיעור EBITDA | 3.35% | 3.50% | 4.64% | 6.75% | 4.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.58% | 1.84% | 3.04% | 5.26% | 3.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.72% | 1.61% | 2.87% | 5.12% | 3.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.24% | 1.16% | 2.14% | 3.77% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.30% | 1.20% | 2.24% | 3.93% | 2.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.21% | 71.96% | 74.61% | 73.52% | 77.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.57% | 87.50% | 94.25% | 97.48% | 89.32% |
| תשואה על הנכסים | 2.33% | 1.83% | 4.57% | 8.84% | 6.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.06% | 5.13% | 11.47% | 20.67% | 17.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.98% | 4.41% | 9.26% | 17.70% | 15.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.75% | 2.74% | 6.53% | 12.76% | 11.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 1.99% | 4.71% | 9.16% | 6.78% |
| תשואת רווחים | 6.22% | 5.55% | 10.47% | 14.93% | 10.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.59 | 14.59 | 19.40 | 19.69 | 20.40 |
| מחזור זכאים | 15.90 | 13.71 | 17.90 | 14.93 | 14.49 |
| מחזור מלאי | 5.33 | 4.90 | 7.66 | 7.70 | 7.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.89 | 5.26 | 8.59 | 10.89 | 14.49 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 1.58 | 2.13 | 2.35 | 2.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.71 | 7.91 | 6.18 | 7.53 | 9.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.63 | 72.86 | 46.08 | 41.50 | 40.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.16 | 25.02 | 18.81 | 18.54 | 17.89 |
| ימי מלאי | 68.42 | 74.47 | 47.66 | 47.41 | 48.29 |
| ימי אשראי מספקים | 22.95 | 26.62 | 20.39 | 24.45 | 25.19 |
| מחזור תפעולי | 84.58 | 99.48 | 66.47 | 65.95 | 66.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.92 | 5.11 | 13.61 | 22.23 | -37.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.69 | -5.33 | 3.75 | 14.69 | -41.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.77 | 10.44 | 9.85 | 7.54 | 3.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.78 | -1.04 | 0.28 | 0.66 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.42 | 0.39 | 1.08 | 2.20 | -6.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.56 | 0.49 | 1.38 | 2.95 | -10.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.57 | -0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.40% | -5.98% | 4.83% | 14.55% | -41.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.06 | 18.00 | 9.61 | 6.70 | 9.22 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.22 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.92 | 1.10 | 1.38 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.95 | -16.73 | 20.72 | 6.87 | -2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.51 | 17.42 | 5.71 | 4.54 | -2.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.46 | -0.21 | 0.17 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.92 | 1.10 | 1.38 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 11.58 | 11.94 | 5.95 | 4.52 | 6.73 |
| שווי חברה | 36.20B | 29.42B | 14.67B | 18.18B | 19.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.58 | 11.94 | 5.95 | 4.52 | 6.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.42 | 0.28 | 0.31 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.63 | -33.47 | 27.99 | 8.31 | -3.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.90 | 34.86 | 7.72 | 5.49 | -3.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 71.95 | 84.66 | 72.87 | 73.44 | 61.39 |
| הון עצמי למניה | 91.76 | 96.36 | 71.00 | 72.92 | 62.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 481.79 | 426.13 | 380.36 | 400.12 | 452.09 |
| רווח נקי למניה | 5.97 | 4.94 | 8.14 | 15.07 | 10.83 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.64 | 0.76 | 0.86 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.78 | 1.00 | 1.60 | 1.42 | -3.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD