PUMA SE NPV (PUM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.18 | 1.50 | 1.55 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.54 | 0.80 | 0.84 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | 0.24 | 0.26 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.46 | 5.28 | 4.48 | 5.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -789.40M | -923.40M | -6.80M | -127.00M | -33.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.40 | 0.24 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.47 | 0.61 | 0.71 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.38 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.67 | 2.53 | 2.60 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | -0.13 | 3.30 | 3.31 | 4.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.75 | -2.16 | 4.84 | 6.17 | 5.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.41 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.82 | 18.66 | 12.43 | 12.71 | 11.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.43 | -121.29 | 1.38 | 1.34 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.50% | 44.95% | 47.38% | 46.35% | 46.10% |
| שיעור EBIT | -6.31% | -5.62% | 6.70% | 6.77% | 7.32% |
| שיעור EBITDA | -5.14% | -0.26% | 11.09% | 10.86% | 11.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.50% | -4.90% | 7.05% | 7.23% | 7.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.08% | -7.17% | 5.24% | 5.56% | 6.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.44% | -8.85% | 3.19% | 3.54% | 4.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.53% | -8.82% | 3.88% | 4.19% | 5.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.92% | 123.45% | 60.91% | 63.75% | 64.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.09% | 146.39% | 74.32% | 76.95% | 86.12% |
| תשואה על הנכסים | -7.00% | -10.00% | 3.94% | 4.59% | 5.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.66% | -36.66% | 9.96% | 11.94% | 14.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.17% | -10.96% | 14.57% | 15.15% | 16.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.85% | -8.11% | 9.96% | 10.50% | 11.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.00% | -10.93% | 4.30% | 4.99% | 5.64% |
| תשואת רווחים | -12.04% | -19.65% | 4.27% | 4.03% | 4.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.52 | 5.96 | 6.94 | 6.16 | 6.67 |
| מחזור זכאים | 3.15 | 3.16 | 2.45 | 3.08 | 2.63 |
| מחזור מלאי | 2.07 | 1.95 | 2.30 | 2.56 | 2.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.62 | 4.02 | 4.68 | 4.85 | 4.97 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.13 | 1.23 | 1.30 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.62 | 7.27 | 6.24 | 6.25 | 6.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.23 | 132.92 | 62.03 | 83.31 | 95.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.98 | 61.26 | 52.57 | 59.22 | 54.70 |
| ימי מלאי | 176.29 | 187.20 | 158.43 | 142.71 | 179.36 |
| ימי אשראי מספקים | 116.04 | 115.54 | 148.98 | 118.62 | 138.80 |
| מחזור תפעולי | 232.27 | 248.46 | 211.01 | 201.92 | 234.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -2.89 | 4.68 | 4.36 | 2.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -4.29 | 2.91 | 2.36 | 1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.40 | 1.77 | 2.00 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.48 | 0.62 | 0.54 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.44 | 1.80 | 1.54 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.06 | 2.64 | 2.18 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | 0.40 | 0.36 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -19.25% | 6.55% | 4.67% | 1.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.34 | -5.10 | 23.47 | 24.83 | 24.00 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.45 | 0.75 | 0.88 | 1.00 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.87 | 2.33 | 2.96 | 3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.19 | 15.27 | 21.43 | 54.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.71 | 9.49 | 11.58 | 20.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.02 | -3.40 | -1.78 | 1.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.87 | 2.33 | 2.96 | 3.43 |
| מכפיל שווי חברה | -16.82 | -295.06 | 8.12 | 9.45 | 10.06 |
| שווי חברה | 5.98B | 5.58B | 7.94B | 8.82B | 9.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.82 | -295.06 | 8.12 | 9.45 | 10.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.76 | 0.90 | 1.03 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.82 | 18.39 | 24.98 | 61.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.09 | 11.43 | 13.50 | 22.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.42 | 8.24 | 15.09 | 13.69 | 13.58 |
| הון עצמי למניה | 12.42 | 11.96 | 19.03 | 17.04 | 16.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 46.99 | 49.54 | 59.33 | 57.40 | 56.57 |
| רווח נקי למניה | -3.02 | -4.38 | 1.89 | 2.03 | 2.36 |
| נטל מס | 1.06 | 1.23 | 0.61 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.28 | 0.78 | 0.82 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.63 | 1.50 | 2.14 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-EUR