PolyPeptide Group AG (PPGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.74 | 1.69 | 1.85 | 2.62 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 1.12 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.40 | 0.35 | 0.54 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.03 | 0.03 | -0.07 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.42 | 0.46 | 0.21 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.09 | 143.41 | 2.92 | 0.88 | 4.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -161.72M | -160.36M | -71.11M | 18.74M | 97.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.38 | 0.26 | 0.30 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.23 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.24 | 0.10 | 0.11 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.43 | 2.12 | 1.81 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 2.40 | 0.57 | -0.32 | 7.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.33 | 0.40 | -0.44 | -5.08 | 3.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.95 | 4.51 | 3.37 | 3.67 | 0.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.02 | 1.23 | 0.91 | -0.81 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.58% | 16.41% | 11.59% | 1.49% | 18.50% |
| שיעור EBIT | 6.98% | 1.89% | -1.27% | -16.42% | 3.44% |
| שיעור EBITDA | 17.22% | 11.61% | 8.39% | -6.91% | 12.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.98% | 1.89% | -2.17% | -11.38% | 4.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.48% | -5.46% | -5.36% | -18.18% | 2.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.15% | -5.44% | -5.78% | -16.06% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.15% | -5.44% | -5.78% | -16.06% | 2.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.43% | 99.50% | 107.82% | 88.32% | 102.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.56% | -288.87% | 246.40% | 159.71% | 60.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.67% | -2.58% | -2.59% | -7.46% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.17% | -6.26% | -5.48% | -13.49% | 1.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.92% | 1.16% | -1.31% | -7.11% | 2.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.72% | 1.14% | -1.23% | -5.77% | 2.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.69% | -2.63% | -2.64% | -7.65% | 1.39% |
| תשואת רווחים | 0.92% | -2.30% | -1.97% | -8.28% | 0.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.50 | 4.45 | 3.93 | 4.07 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 4.41 | 4.09 | 5.18 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 2.13 | 2.05 | 2.46 | 1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.34 | 2.88 | 2.39 | 2.10 | 1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.64 | 170.94 | 182.07 | 167.93 | 221.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.12 | 81.93 | 92.96 | 89.75 | 63.84 |
| ימי מלאי | 168.38 | 171.75 | 178.40 | 148.62 | 231.24 |
| ימי אשראי מספקים | 72.85 | 82.74 | 89.30 | 70.44 | 73.22 |
| מחזור תפעולי | 249.50 | 253.68 | 271.37 | 238.37 | 295.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.59 | 2.36 | 2.71 | 1.11 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.51 | -0.92 | 0.07 | -0.61 | -2.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.10 | 3.29 | 2.64 | 1.72 | 2.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.95 | -0.39 | 0.03 | -0.55 | -12.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.72 | 1.03 | 0.64 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.51 | 0.72 | 1.03 | 0.64 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.60 | 0.95 | 0.32 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.20 | 0.26 | 0.11 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.17% | -3.29% | 0.24% | -3.26% | -8.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 110.37 | -43.79 | -51.20 | -12.08 | 108.60 |
| מכפיל מכירות | 3.41 | 2.36 | 2.94 | 1.94 | 3.00 |
| מכפיל הון | 4.45 | 2.72 | 2.78 | 1.63 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.50 | -30.38 | 409.26 | -30.69 | -12.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.79 | 11.85 | 11.13 | 17.03 | 154.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | -5.17 | 0.82 | 0.02 | -1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.45 | 2.72 | 2.78 | 1.63 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | 20.84 | 21.56 | 35.92 | -28.86 | 23.16 |
| שווי חברה | 1.65B | 980.74M | 1.02B | 639.29M | 827.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.85 | 21.56 | 35.92 | -28.86 | 23.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.59 | 2.50 | 3.01 | 2.00 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.12 | -32.22 | 419.89 | -31.57 | -11.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.32 | 12.57 | 11.42 | 17.52 | 151.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.47 | 9.89 | 10.39 | 11.07 | 12.30 |
| הון עצמי למניה | 10.67 | 10.31 | 10.85 | 11.57 | 12.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.00 | -0.08 | 0.12 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 13.90 | 11.88 | 10.28 | 9.73 | 8.52 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | -0.65 | -0.59 | -1.56 | 0.24 |
| נטל מס | 0.57 | 1.00 | 1.08 | 0.88 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.79 | -2.89 | 4.22 | 1.11 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.64 | -3.69 | -4.57 | -0.71 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR