PolyPeptide Group AG (PPGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.02M | 89.40M | 36.49M | 5.46M | 57.35M |
| רווח נקי | -21.17M | -19.56M | -51.44M | 7.77M | 47.26M |
| פחת והפחתות | 38.07M | 32.71M | 30.47M | 24.03M | 18.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 3.14M | 13.19M | 28.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.02M | 1.20M | 892.00K | 1.16M | 1.21M |
| שינוי בהון החוזר | 39.13M | 72.45M | 46.20M | -14.35M | -29.91M |
| יתרת לקוחות | 19.23M | -6.68M | -29.35M | 18.78M | -12.24M |
| מלאי | -11.17M | -16.97M | 15.51M | -33.13M | -17.67M |
| יתרת ספקים | 5.67M | 0 | 29.35M | 4.99M | 2.26M |
| הון חוזר אחר | 25.39M | 96.10M | 30.69M | -4.99M | -2.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.97M | 2.60M | 7.23M | -26.33M | -8.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -112.44M | -91.02M | -59.51M | -78.44M | -80.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.62M | -85.75M | -52.90M | -75.10M | -73.96M |
| רכישות, נטו | 590.83K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.41M | -4.05M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.22M | -6.62M | -3.34M | -6.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.01M | -25.32M | 84.55M | -26.87M | 130.93M |
| פירעון חוב | 40.26M | -20.00M | 89.09M | -3.27M | -25.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -487.16K | 0 | 0 | -13.93M | -5.46M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -9.67M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.76M | -5.32M | -4.54M | -3.27M | -20.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.53M | 68.28M | 95.71M | 37.53M | 136.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.13M | -487.00K | -3.34M | 1.07M | 11.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.72M | -27.43M | 58.18M | -98.78M | 119.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.81M | 95.71M | 37.53M | 136.30M | 17.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.53M | 68.28M | 95.71M | 37.53M | 136.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.44M | 2.43M | -20.25M | -69.64M | -16.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.02M | 89.40M | 36.49M | 5.46M | 57.35M |
| הוצאות הוניות | -108.46M | -86.97M | -56.73M | -75.10M | -73.96M |
הנתונים מוצגים ב-EUR