Plug Power (PLUG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -535.84M | -728.64M | -1.11B | -620.83M | -358.18M |
| רווח נקי | -1.63B | -2.10B | -1.37B | -724.01M | -459.97M |
| פחת והפחתות | 44.56M | 84.56M | 71.08M | 51.60M | 23.37M |
| מס הכנסה נדחה | 10.00K | -3.16M | -8.53M | 170.00K | -16.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 34.23M | 82.20M | 162.91M | 0 | 76.47M |
| שינוי בהון החוזר | -27.99M | 2.79M | -542.00M | -189.80M | -75.99M |
| יתרת לקוחות | -47.37M | 55.16M | -163.03M | -70.44M | -38.21M |
| מלאי | 51.89M | 129.29M | -408.63M | -363.71M | -100.95M |
| יתרת ספקים | 83.68M | -59.46M | 21.72M | 88.46M | 24.91M |
| הון חוזר אחר | -116.19M | -122.20M | 7.93M | 155.88M | 38.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.04B | 1.21B | 578.81M | 241.21M | 94.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.23M | -402.36M | 728.05M | -679.37M | -1.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -125.64M | -334.25M | -696.13M | -463.87M | -192.34M |
| רכישות, נטו | 0 | -68.62M | 0 | -56.91M | -154.12M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -882.15M | -3.33B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.50B | 723.56M | 1.94B |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.59M | 500.00K | -71.50M | 0 | -928.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 628.17M | 983.17M | 6.12M | -77.46M | 3.60B |
| פירעון חוב | -282.08M | 136.80M | 24.62M | -53.36M | 20.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 720.66M | 857.87M | 0 | 2.30M | 3.59B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -10.01M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 189.59M | -11.50M | -8.49M | -26.40M | -10.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 555.29M | 1.04B | 1.17B | 690.63M | 3.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 196.48M | 19.40M | -7.80M | -412.98M | -802.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 151.59M | -128.44M | -380.20M | -1.79B | 1.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 403.70M | 1.17B | 1.55B | 2.48B | 1.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 555.29M | 1.04B | 1.17B | 690.63M | 3.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -661.48M | -1.06B | -1.80B | -1.08B | -551.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -535.84M | -728.64M | -1.11B | -620.83M | -358.18M |
| הוצאות הוניות | -125.64M | -334.25M | -696.13M | -463.87M | -193.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD