PLS Group (PLR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.25 | 3.25 | 4.35 | 4.52 | 2.76 |
| יחס מהיר | 3.03 | 3.03 | 3.79 | 4.21 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 2.84 | 2.84 | 3.40 | 3.78 | 2.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.37 | 0.02 | 0.38 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.64 | 0.51 | -1.02 | 2.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.62 | 8.62 | 0 | -7.28 | 56.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 443.26M | 443.26M | 110.30M | 880.52M | 1.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.32 | 1.33 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 3.90 | 3.89 | 1.37 | 5.04 | 28.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.07 | 13.04 | -0.30 | 13.92 | 110.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.40 | 0.24 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -0.95 | -3.75 | -1.80 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.31% | 47.05% | 37.25% | 38.10% | 80.35% |
| שיעור EBIT | 43.18% | 43.06% | -16.40% | 35.25% | 83.69% |
| שיעור EBITDA | 57.53% | 57.41% | 8.76% | 47.35% | 86.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.18% | 43.06% | -2.52% | 31.60% | 79.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.96% | 40.93% | -24.84% | 32.13% | 82.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.14% | 27.12% | -21.99% | 20.48% | 58.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.14% | 27.12% | -21.99% | 20.48% | 58.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.26% | 66.26% | 88.54% | 63.74% | 70.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.86% | 95.04% | 986.12% | 101.70% | 105.02% |
| תשואה על הנכסים | 8.40% | 8.40% | -4.19% | 5.96% | 45.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.75% | 12.89% | -5.54% | 7.92% | 70.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.34% | 15.32% | -0.51% | 10.22% | 82.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.89% | 9.87% | -0.45% | 6.29% | 56.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.40% | 8.40% | -4.19% | 5.96% | 45.99% |
| תשואת רווחים | 5.86% | 3.25% | -4.72% | 2.77% | 16.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.77 | 13.78 | 38.23 | 16.06 | 30.78 |
| מחזור זכאים | 12.06 | 12.37 | 10.27 | 31.26 | 26.95 |
| מחזור מלאי | 5.85 | 6.00 | 3.50 | 5.87 | 8.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.68 | 0.28 | 0.58 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.19 | 0.29 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.40 | 0.72 | 0.66 | 2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.62 | 57.82 | 78.31 | 73.22 | 42.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.50 | 26.49 | 9.55 | 22.72 | 11.86 |
| ימי מלאי | 62.37 | 60.85 | 104.29 | 62.17 | 44.45 |
| ימי אשראי מספקים | 30.25 | 29.51 | 35.53 | 11.67 | 13.54 |
| מחזור תפעולי | 88.87 | 87.33 | 113.84 | 84.90 | 56.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.41 | 0.05 | -0.15 | 1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.31 | -0.16 | -0.42 | 1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.27 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | -3.48 | 2.84 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.01 | 4.01 | 0.22 | -0.36 | 4.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.01 | 4.01 | 0.22 | -0.54 | 8.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 0.21 | -0.79 | 7.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.68 | 0.68 | 0.16 | -0.35 | 0.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.03% | 6.13% | -12.26% | -13.50% | 20.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.45 | 31.37 | -21.17 | 36.06 | 6.12 |
| מכפיל מכירות | 4.65 | 8.34 | 4.66 | 7.39 | 3.60 |
| מכפיל הון | 2.21 | 3.96 | 1.17 | 2.86 | 4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.10 | 16.32 | -8.16 | -7.41 | 4.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82 | 12.25 | 28.36 | -21.04 | 4.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.09 | 0.12 | -0.40 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 3.96 | 1.17 | 2.86 | 4.32 |
| מכפיל שווי חברה | 7.14 | 13.58 | 49.44 | 13.80 | 3.35 |
| שווי חברה | 7.93B | 15.11B | 3.85B | 8.19B | 11.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.11 | 13.58 | 49.44 | 13.80 | 3.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.09 | 7.79 | 4.33 | 6.53 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.00 | 15.25 | -7.58 | -6.55 | 3.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.00 | 11.45 | 26.36 | -18.61 | 3.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.27 | 1.27 | 1.14 | 1.08 | 1.13 |
| הון עצמי למניה | 1.27 | 1.27 | 1.14 | 1.08 | 1.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.11 | 0.36 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.60 | 0.29 | 0.42 | 1.36 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.16 | -0.06 | 0.09 | 0.80 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.89 | 0.64 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 1.51 | 0.91 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.51 | 2.51 | -0.75 | -1.71 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-AUD