PepsiCo (PEP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.09B | 12.51B | 13.44B | 10.81B | 11.62B |
| רווח נקי | 8.30B | 9.63B | 9.16B | 8.98B | 7.68B |
| פחת והפחתות | 4.18B | 3.82B | 3.52B | 3.28B | 3.22B |
| מס הכנסה נדחה | 71.00M | 176.00M | -271.00M | -787.00M | 488.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 288.00M | 362.00M | 380.00M | 343.00M | 301.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.65B | -1.70B | -337.00M | -888.00M | 718.00M |
| יתרת לקוחות | -580.00M | -138.00M | -793.00M | -1.76B | -651.00M |
| מלאי | -150.00M | -314.00M | -261.00M | -1.14B | -582.00M |
| יתרת ספקים | -677.00M | -1.16B | 420.00M | 1.84B | 1.76B |
| הון חוזר אחר | -238.00M | -83.00M | 297.00M | 175.00M | 189.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 900.00M | 224.00M | 997.00M | -115.00M | -785.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.88B | -5.47B | -5.50B | -2.43B | -3.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.42B | -5.32B | -5.52B | -5.21B | -4.63B |
| רכישות, נטו | -3.39B | -90.00M | -239.00M | 2.63B | 108.00M |
| רכישת השקעות | -190.00M | -425.00M | -555.00M | -291.00M | -58.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 689.00M | 5.00M | 571.00M | 174.00M | 1.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | 428.00M | 356.00M | 246.00M | 262.00M | 171.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.98B | -7.56B | -3.01B | -8.52B | -10.78B |
| פירעון חוב | 3.75B | 695.00M | 4.77B | -810.00M | -4.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 97.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | -1.00B | -1.00B | -1.50B | -106.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.64B | -7.23B | -6.68B | -6.17B | -5.82B |
| פעילויות מימון אחרות | -186.00M | -22.00M | -97.00M | -41.00M | -727.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.20B | 8.55B | 9.76B | 5.10B | 5.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 422.00M | -687.00M | -277.00M | -465.00M | -114.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 651.00M | -1.21B | 4.66B | -607.00M | -2.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.55B | 9.76B | 5.10B | 5.71B | 8.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.20B | 8.55B | 9.76B | 5.10B | 5.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.67B | 7.19B | 7.92B | 5.60B | 6.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.09B | 12.51B | 13.44B | 10.81B | 11.62B |
| הוצאות הוניות | -4.42B | -5.32B | -5.52B | -5.21B | -4.63B |
הנתונים מוצגים ב-USD