Paychex (PCX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56B | 1.95B | 1.90B | 1.70B | 1.51B |
| רווח נקי | 1.76B | 1.66B | 1.69B | 1.56B | 1.39B |
| פחת והפחתות | 442.60M | 209.50M | 176.50M | 176.60M | 191.80M |
| מס הכנסה נדחה | 103.70M | -15.80M | -29.80M | -44.00M | 2.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 96.10M | 111.80M | 61.10M | 62.60M | 52.80M |
| שינוי בהון החוזר | -124.10M | -280.70M | -280.40M | -317.90M | -368.40M |
| יתרת לקוחות | -114.00M | -109.90M | 114.10M | -123.60M | -269.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -19.90M | 0 |
| יתרת ספקים | 291.40M | 67.90M | -127.00M | 67.40M | 151.80M |
| הון חוזר אחר | -301.50M | -238.70M | -267.50M | -241.80M | -250.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 278.30M | 269.00M | 279.90M | 264.80M | 234.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15B | -3.68B | -260.90M | 218.50M | -1.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -234.90M | -191.80M | -191.50M | -143.00M | -132.60M |
| רכישות, נטו | -400.00K | -3.29B | -208.30M | -2.70M | -24.90M |
| רכישת השקעות | -12.23B | -14.30B | -6.87B | -14.59B | -17.81B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.52B | 14.29B | 7.16B | 14.94B | 16.55B |
| פעילויות השקעה אחרות | -208.50M | -187.10M | -153.80M | 6.30M | -10.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.65B | 2.56B | -1.87B | -711.40M | -979.30M |
| פירעון חוב | -418.80M | 4.13B | 9.00M | 2.00M | 1.30M |
| הנפקת מניות רגילות | -52.00M | 3.80M | 0 | -10.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -611.00M | -104.50M | -169.20M | 0 | -145.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.59B | -1.45B | -1.32B | -1.18B | -999.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 17.60M | -21.00M | -399.20M | 472.00M | 164.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 2.73B | 1.90B | 2.13B | 928.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.25B | 837.30M | -237.90M | 1.21B | -894.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.73B | 1.90B | 2.13B | 928.40M | 1.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 2.73B | 1.90B | 2.13B | 928.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.32B | 1.76B | 1.74B | 1.56B | 1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56B | 1.95B | 1.90B | 1.70B | 1.51B |
| הוצאות הוניות | -234.90M | -191.80M | -161.40M | -143.00M | -132.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD