Outokumpu Oyj (OUTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.63 | 1.56 | 1.90 | 1.93 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.58 | 0.52 | 0.83 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 0.34 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.19 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.22 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.41 | 1.22 | 0.68 | 20.31 | 7.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 217.00M | 185.00M | 436.00M | 614.00M | 694.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.68 | 1.59 | 1.58 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.48 | 0.86 | 6.18 | 8.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.29 | -1.52 | -1.28 | -1.22 | 16.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.12 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.37 | 1.51 | 1.34 | 1.07 | 1.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 1.89 | 0.96 | -0.22 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.72% | 3.46% | 3.90% | 7.00% | 14.19% |
| שיעור EBIT | -0.89% | -1.50% | -0.40% | -0.98% | 10.34% |
| שיעור EBITDA | 3.11% | 2.56% | 3.30% | 6.44% | 12.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.20% | -1.50% | -1.46% | -1.05% | 10.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.80% | -3.18% | -1.50% | -1.91% | 9.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.48% | -2.51% | -0.67% | -1.52% | 12.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.48% | -2.52% | -0.67% | -1.59% | 11.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.82% | 78.74% | 44.94% | 79.70% | 122.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.00% | 212.20% | 102.30% | 182.19% | 95.50% |
| תשואה על הנכסים | -1.35% | -2.40% | -0.67% | -1.79% | 16.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.37% | -4.02% | -1.07% | -2.82% | 27.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.58% | -1.96% | -2.04% | -1.64% | 19.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.26% | -1.52% | -0.87% | -1.35% | 18.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.49% | -2.67% | -0.74% | -1.97% | 17.71% |
| תשואת רווחים | -3.72% | -6.79% | -3.24% | -5.44% | 53.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.69 | 11.73 | 14.08 | 11.07 | 15.12 |
| מחזור זכאים | 3.13 | 5.25 | 5.06 | 5.96 | 6.73 |
| מחזור מלאי | 3.07 | 3.28 | 3.24 | 4.14 | 4.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.71 | 2.69 | 2.81 | 3.39 | 3.95 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 1.17 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.76 | 5.73 | 5.26 | 4.60 | 7.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.17 | 72.73 | 66.51 | 59.93 | 49.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.01 | 31.11 | 25.92 | 32.98 | 24.14 |
| ימי מלאי | 118.81 | 111.18 | 112.76 | 88.18 | 79.88 |
| ימי אשראי מספקים | 116.64 | 69.56 | 72.17 | 61.23 | 54.21 |
| מחזור תפעולי | 160.82 | 142.29 | 138.68 | 121.16 | 104.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.18 | 0.35 | 0.75 | 1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | -0.09 | -0.06 | 0.41 | 1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.26 | 0.41 | 0.34 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | -0.49 | -0.18 | 0.55 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.34 | 0.52 | 1.09 | 3.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 0.67 | 0.85 | 2.23 | 5.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.13 | 0.29 | 0.80 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.89% | -1.93% | -2.11% | 9.18% | 29.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.11 | -14.93 | -30.86 | -18.39 | 1.88 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.37 | 0.21 | 0.28 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.59 | 0.33 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.58 | -51.73 | -47.48 | 10.89 | 3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.53 | 25.54 | 8.40 | 6.00 | 2.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.07 | 0.51 | 0.17 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.59 | 0.33 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 14.05 | 16.30 | 7.26 | 4.13 | 1.83 |
| שווי חברה | 2.40B | 2.28B | 1.42B | 1.85B | 2.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.05 | 16.30 | 7.26 | 4.13 | 1.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.42 | 0.24 | 0.27 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.14 | -58.53 | -54.71 | 10.34 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.61 | 28.89 | 9.68 | 5.70 | 2.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.28 | 6.29 | 7.47 | 7.37 | 7.91 |
| הון עצמי למניה | 7.28 | 7.56 | 8.83 | 8.65 | 9.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.21 | 0.55 | 0.17 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 11.65 | 12.14 | 14.01 | 16.00 | 21.01 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.30 | -0.09 | -0.24 | 2.52 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.45 | 0.80 | 1.22 |
| נטל ריבית | 2.02 | 2.12 | 3.71 | 1.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.56 | -0.58 | -3.68 | -3.07 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-EUR