Outokumpu Oyj (OUTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.00M | 147.00M | 325.00M | 778.00M | 597.00M |
| רווח נקי | -137.00M | -40.00M | -106.00M | 1.14B | 553.00M |
| פחת והפחתות | 222.00M | 220.00M | 516.00M | 297.00M | 304.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -59.00M | 0 | -8.00M | -4.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.00M | 8.00M | 4.00M |
| שינוי בהון החוזר | 111.00M | 27.00M | 266.00M | -587.00M | -265.00M |
| יתרת לקוחות | 20.00M | 139.00M | 101.00M | -35.00M | -241.00M |
| מלאי | 119.00M | -165.00M | 165.00M | -129.00M | -684.00M |
| יתרת ספקים | -28.00M | 53.00M | -212.00M | -424.00M | 660.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 53.00M | 212.00M | 1.00M | -80.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.00M | -1.00M | -352.00M | -72.00M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -125.00M | -218.00M | -35.00M | -159.00M | -149.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -143.00M | -173.00M | -129.00M | -155.00M | -156.00M |
| רכישות, נטו | 19.00M | -10.00M | 73.00M | -1.00M | -19.00M |
| רכישת השקעות | -2.00M | -15.00M | 0 | -5.00M | -19.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.00M | 19.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -20.00M | 21.00M | -3.00M | 26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 97.00M | -118.00M | -430.00M | -272.00M | -525.00M |
| פירעון חוב | 213.00M | 64.00M | -169.00M | -129.00M | -698.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -34.00M | -70.00M | -42.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -116.00M | -110.00M | -152.00M | -68.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -38.00M | -39.00M | -33.00M | -32.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 362.00M | 313.00M | 502.00M | 644.00M | 300.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 1.00M | -2.00M | -3.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 49.00M | -189.00M | -142.00M | 344.00M | -76.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 313.00M | 502.00M | 644.00M | 300.00M | 376.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 362.00M | 313.00M | 502.00M | 644.00M | 300.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.00M | -26.00M | 179.00M | 623.00M | 441.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.00M | 147.00M | 325.00M | 778.00M | 597.00M |
| הוצאות הוניות | -118.00M | -173.00M | -146.00M | -155.00M | -156.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR