Orior AG (ORON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.10 | 0.98 | 1.25 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.52 | 0.48 | 0.63 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.20 | -0.03 | 0.35 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.52 | -0.06 | 1.76 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -102.54M | -101.80M | -129.25M | -93.17M | -109.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.50 | 0.56 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.30 | 4.06 | 6.31 | 1.54 | 1.89 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 0.61 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 0.54 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.87 | 8.07 | 11.34 | 4.26 | 4.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.71 | 0.25 | 1.63 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.69 | 4.28 | -0.93 | 10.46 | 18.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.18 | 1.81 | 0.72 | 0.28 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.39 | 25.52 | 30.54 | 20.93 | 23.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.58 | 3.13 | 7.66 | 1.95 | 2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.75% | 19.24% | 46.19% | 21.53% | 20.35% |
| שיעור EBIT | 3.58% | 3.85% | -4.77% | 5.15% | 5.87% |
| שיעור EBITDA | 7.56% | 7.81% | 3.70% | 9.34% | 9.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.58% | 3.85% | -0.77% | 6.36% | 6.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.05% | 1.39% | -5.56% | 4.58% | 5.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.11% | 1.50% | -5.48% | 3.86% | 4.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.11% | 1.50% | -5.48% | 3.09% | 4.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.52% | 108.61% | 98.64% | 84.18% | 85.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.40% | 35.95% | 717.40% | 72.08% | 82.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.04% | 2.93% | -10.08% | 6.73% | 7.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.89% | 23.63% | -114.29% | 28.66% | 36.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.74% | 15.22% | -3.17% | 18.84% | 36.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.33% | 10.85% | -1.97% | 13.93% | 13.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.49% | 3.28% | -11.40% | 7.72% | 9.22% |
| תשואת רווחים | 16.10% | 10.55% | -13.07% | 5.26% | 6.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.53 | 9.10 | 8.22 | 9.86 | 8.81 |
| מחזור זכאים | 10.03 | 9.69 | 7.99 | 6.75 | 6.90 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 5.30 | 3.55 | 5.43 | 5.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.59 | 6.11 | 5.63 | 5.09 | 4.92 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 1.95 | 1.84 | 1.75 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 39.36 | 96.67 | 37.85 | -35.07 | -112.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.18 | 71.31 | 101.56 | 50.13 | 55.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.65 | 40.11 | 44.40 | 37.03 | 41.44 |
| ימי מלאי | 74.93 | 68.89 | 102.84 | 67.19 | 66.65 |
| ימי אשראי מספקים | 36.39 | 37.69 | 45.68 | 54.09 | 52.90 |
| מחזור תפעולי | 109.57 | 108.99 | 147.23 | 104.22 | 108.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.40 | 5.06 | -0.86 | 8.11 | 8.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.24 | 3.10 | -6.63 | 5.32 | 4.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.16 | 1.96 | 5.77 | 2.79 | 4.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.61 | 7.68 | 0.66 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 2.58 | -0.10 | 1.53 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.39 | 2.58 | -0.15 | 2.91 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.21 | -0.03 | 0.40 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.29% | 22.77% | -16.09% | 7.38% | 6.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.19 | 9.51 | -7.66 | 19.00 | 15.87 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.14 | 0.42 | 0.73 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.97 | 2.24 | 8.75 | 5.45 | 5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.69 | 4.39 | -6.22 | 13.55 | 16.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 2.69 | -47.75 | 8.89 | 8.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.08 | 0.03 | -0.56 | 1.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 2.24 | 8.75 | 5.45 | 5.87 |
| מכפיל שווי חברה | 5.31 | 4.96 | 19.00 | 9.79 | 9.62 |
| שווי חברה | 241.60M | 241.12M | 450.95M | 588.02M | 610.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.31 | 4.96 | 19.00 | 9.79 | 9.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.39 | 0.70 | 0.91 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.86 | 11.92 | -10.41 | 16.91 | 20.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.41 | 7.30 | -79.97 | 11.09 | 10.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.33 | 0.80 | -1.49 | 6.03 | 3.95 |
| הון עצמי למניה | 6.09 | 6.07 | 4.71 | 13.24 | 12.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.09 | 0.01 | 0.16 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 92.06 | 95.37 | 98.24 | 98.42 | 97.50 |
| רווח נקי למניה | 1.94 | 1.43 | -5.38 | 3.80 | 4.62 |
| נטל מס | 1.03 | 1.09 | 0.99 | 0.84 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.36 | 1.16 | 0.89 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 3.52 | 0.16 | 2.14 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-CHF