Orior AG (ORON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.03M | -5.64M | 53.01M | 57.61M | 49.33M |
| רווח נקי | 9.37M | -35.18M | 24.80M | 30.17M | 27.29M |
| פחת והפחתות | 24.63M | 54.37M | 27.12M | 26.22M | 28.74M |
| מס הכנסה נדחה | -2.36M | 0 | 0 | -1.65M | -2.58M |
| תגמול מבוסס מניות | -109.00K | 360.00K | 290.00K | 964.00K | 146.00K |
| שינוי בהון החוזר | 10.68M | -23.70M | 567.00K | 6.13M | -11.38M |
| יתרת לקוחות | 4.75M | -990.00K | 62.00K | -3.05M | -3.83M |
| מלאי | 2.27M | -5.80M | 694.00K | 516.00K | -6.24M |
| יתרת ספקים | 4.81M | -31.72M | 1.43M | 10.32M | -2.53M |
| הון חוזר אחר | -1.15M | -16.91M | -1.18M | -1.65M | 1.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.18M | -1.48M | 235.00K | -4.23M | 9.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.60M | -37.24M | -17.99M | -40.67M | -18.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.92M | -34.88M | -17.28M | -27.98M | -17.02M |
| רכישות, נטו | 10.58M | 90.00K | 177.00K | -11.42M | 473.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -100.00K | -1.23M | -1.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 745.00K | 308.00K | 31.00K | 0 | 3.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.67M | -636.00K | -37.00K | -367.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.28M | 39.50M | -40.39M | -12.69M | -33.16M |
| פירעון חוב | -33.22M | 61.78M | -21.39M | -66.00K | -17.63M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.05M | 0 | 0 | 0 | 1.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -541.00K | 0 | 0 | -57.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -16.40M | -16.34M | -15.67M | -15.15M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.34M | -2.66M | 3.05M | -2.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.79M | 12.64M | 15.94M | 21.82M | 17.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | 89.00K | -517.00K | -20.00K | 204.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.85M | -3.30M | -5.88M | 4.24M | -177.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.64M | 15.94M | 21.82M | 17.58M | 17.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.79M | 12.64M | 15.94M | 21.82M | 17.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.23M | -43.32M | 34.77M | 29.63M | 32.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.03M | -5.64M | 53.01M | 57.61M | 51.34M |
| הוצאות הוניות | -12.81M | -37.68M | -18.24M | -27.98M | -17.02M |
הנתונים מוצגים ב-CHF