O'Reilly Auto (ORLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.77 | 0.71 | 0.73 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.03B | -10.56B | -10.42B | -10.05B | -8.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.22 | -11.12 | -5.78 | -4.51 | -6.17 |
| יחס חוב להון | 1.24 | 1.10 | 1.21 | 1.29 | 1.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.35 | 1.15 | 1.33 | 1.45 | 1.32 |
| יחס מינוף פיננסי | -9.47 | -21.67 | -10.86 | -7.98 | -11.90 |
| יחס כיסוי חוב | 13.55 | 13.97 | 13.80 | 14.66 | 17.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.37 | 14.72 | 14.61 | 15.81 | 18.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.92 | 10.25 | 9.31 | 8.87 | 6.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.23 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.64% | 51.59% | 51.20% | 51.26% | 51.23% |
| שיעור EBIT | 19.58% | 19.54% | 19.56% | 20.28% | 20.52% |
| שיעור EBITDA | 22.48% | 22.42% | 22.32% | 22.87% | 23.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.56% | 19.46% | 19.46% | 20.17% | 20.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.30% | 18.22% | 18.22% | 19.00% | 19.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.27% | 14.27% | 14.28% | 14.84% | 15.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.27% | 14.27% | 14.28% | 14.84% | 15.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.99% | 78.34% | 78.38% | 78.10% | 77.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.57% | 93.63% | 93.66% | 94.23% | 94.48% |
| תשואה על הנכסים | 15.24% | 15.35% | 16.02% | 16.91% | 17.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -232.45% | -332.51% | -174.09% | -134.92% | -204.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 46.48% | 44.58% | 49.18% | 51.33% | 53.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 34.26% | 33.05% | 36.25% | 37.72% | 38.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.13% | 16.36% | 17.18% | 18.15% | 18.57% |
| תשואת רווחים | 3.49% | 3.27% | 3.45% | 4.08% | 4.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.57 | 32.35 | 33.69 | 30.67 | 30.65 |
| מחזור זכאים | 1.22 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | 1.20 |
| מחזור מלאי | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 2.06 | 2.11 | 2.18 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.14 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.02 | -7.95 | -7.35 | -7.68 | -8.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.42 | -46.91 | -53.13 | -55.98 | -67.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.00 | 11.28 | 10.83 | 11.90 | 11.91 |
| ימי מלאי | 242.66 | 243.03 | 228.11 | 220.61 | 226.39 |
| ימי אשראי מספקים | 300.08 | 301.22 | 292.07 | 288.48 | 305.43 |
| מחזור תפעולי | 251.66 | 254.31 | 238.94 | 232.50 | 238.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.99 | 3.24 | 3.48 | 3.34 | 3.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.61 | 1.87 | 2.32 | 2.24 | 2.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.37 | 1.37 | 1.17 | 1.11 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.58 | 0.66 | 0.67 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.90 | 2.36 | 2.98 | 3.02 | 5.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.90 | 2.36 | 2.98 | 3.02 | 5.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.90% | 2.05% | 2.93% | 3.53% | 4.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.02 | 30.61 | 28.96 | 24.49 | 25.01 |
| מכפיל מכירות | 4.01 | 4.37 | 4.14 | 3.63 | 3.77 |
| מכפיל הון | -41.36 | -101.74 | -50.46 | -33.03 | -51.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.52 | 48.75 | 34.14 | 28.33 | 21.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.08 | 28.12 | 22.68 | 18.94 | 17.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.20 | 3.07 | 5.23 | 1.64 | 3.32 |
| מחיר לשווי הוגן | -41.36 | -101.74 | -50.46 | -33.03 | -51.22 |
| מכפיל שווי חברה | 20.06 | 21.56 | 20.64 | 17.98 | 18.34 |
| שווי חברה | 83.75B | 85.96B | 76.97B | 65.02B | 60.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.06 | 21.56 | 20.64 | 17.98 | 18.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.51 | 4.83 | 4.61 | 4.11 | 4.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.84 | 53.96 | 37.99 | 32.06 | 23.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.46 | 31.12 | 25.24 | 21.43 | 19.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.38 | -2.09 | -2.71 | -2.96 | -2.06 |
| הון עצמי למניה | -2.22 | -0.90 | -1.57 | -1.92 | -1.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 22.51 | 20.88 | 19.09 | 17.43 | 14.92 |
| רווח נקי למניה | 3.21 | 2.98 | 2.73 | 2.59 | 2.25 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.09 | 1.28 | 1.29 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD