דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

O'Reilly Auto (ORLY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.76B3.05B3.03B3.15B3.21B
רווח נקי2.54B2.39B2.35B2.17B2.16B
פחת והפחתות511.23M461.89M409.06M357.93M328.22M
מס הכנסה נדחה-37.54M-50.24M48.23M69.58M20.38M
תגמול מבוסס מניות35.12M28.93M27.51M26.46M24.66M
שינוי בהון החוזר-303.47M209.34M195.63M516.05M662.85M
יתרת לקוחות-35.51M30.50M-35.54M-75.86M-47.43M
מלאי-604.54M-403.89M-288.32M-669.05M-32.63M
יתרת ספקים576.41M421.36M207.06M1.18B510.91M
הון חוזר אחר-239.84M161.37M312.43M76.09M232.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן18.45M12.97M7.07M5.59M6.52M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.15B-1.17B-995.94M-739.99M-615.62M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.17B-1.02B-1.01B-563.34M-442.85M
רכישות, נטו-14.39M16.35M17.69M14.80M9.49M
רכישת השקעות00-4.15M-188.28M-180.33M
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.49M000
פעילויות השקעה אחרות30.85M-161.26M-3.21M-3.16M-1.93M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.55B-2.03B-1.87B-2.66B-2.69B
פירעון חוב484.79M-52.77M1.19B540.72M-300.00M
הנפקת מניות רגילות80.82M128.98M91.32M79.36M84.92M
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.10B-2.08B-3.15B-3.28B-2.48B
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-17.45M-29.40M-354.00K-350.00K-3.73M
יתרת מזומנים בסוף התקופה193.79M130.25M279.13M108.58M362.11M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.71M-1.94M1.14M741.00K-359.00K
שינוי נטו במזומנים63.55M-148.89M170.55M-253.53M-103.53M
מזומנים בתחילת התקופה130.25M279.13M108.58M362.11M465.64M
מזומנים בסוף התקופה193.79M130.25M279.13M108.58M362.11M
תזרים מזומנים חופשי1.59B2.03B2.03B2.58B2.76B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.76B3.05B3.03B3.15B3.21B
הוצאות הוניות-1.17B-1.02B-1.01B-563.34M-442.85M

הנתונים מוצגים ב-USD

O'Reilly Auto - תזרים מזומנים