Olin (OLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.21 | 1.27 | 1.29 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.29 | 0.31 | 0.64 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.21 | 4.32 | 3.90 | 12.36 | 198.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.54B | -3.48B | -3.44B | -3.47B | -3.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 1.71 | 1.56 | 1.35 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.35 | 3.98 | 3.75 | 3.46 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 2.24 | 2.67 | 4.63 | 13.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.47 | 0.60 | 1.61 | 3.93 | 12.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.74 | 1.18 | 0.71 | 0.39 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.50 | 29.04 | 28.31 | 25.45 | 21.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.62 | 4.76 | 3.40 | 2.18 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.87% | 7.40% | 11.28% | 16.96% | 23.26% |
| שיעור EBIT | -0.16% | 1.51% | 5.44% | 11.37% | 19.51% |
| שיעור EBITDA | 7.28% | 9.20% | 13.36% | 19.17% | 25.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.27% | 1.67% | 4.53% | 10.42% | 18.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.86% | -1.27% | 2.17% | 8.19% | 17.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.07% | -0.63% | 1.66% | 6.73% | 14.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.06% | -0.64% | 1.61% | 6.61% | 14.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.58% | 49.71% | 76.64% | 82.28% | 79.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 225.29% | -76.06% | 47.79% | 78.54% | 94.21% |
| תשואה על הנכסים | -1.87% | -0.58% | 1.43% | 5.97% | 16.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.67% | -2.33% | 5.37% | 20.61% | 52.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.44% | 1.99% | 4.99% | 11.51% | 27.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.03% | 0.97% | 3.58% | 9.09% | 21.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.37% | -0.75% | 1.83% | 7.61% | 20.90% |
| תשואת רווחים | -7.80% | -1.79% | 2.73% | 6.78% | 17.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.43 | 7.44 | 6.42 | 7.68 | 9.69 |
| מחזור זכאים | 6.86 | 7.79 | 6.73 | 7.32 | 8.59 |
| מחזור מלאי | 7.37 | 8.00 | 7.05 | 6.61 | 7.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.73 | 2.72 | 2.49 | 2.39 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.93 | 0.86 | 0.89 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.19 | 17.18 | 14.65 | 13.14 | 16.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.10 | 47.79 | 54.49 | 52.91 | 42.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.79 | 49.04 | 56.89 | 47.54 | 37.67 |
| ימי מלאי | 49.54 | 45.60 | 51.80 | 55.25 | 47.78 |
| ימי אשראי מספקים | 53.23 | 46.86 | 54.20 | 49.88 | 42.49 |
| מחזור תפעולי | 106.32 | 94.64 | 108.69 | 102.79 | 85.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.70 | 4.14 | 4.27 | 7.74 | 13.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.88 | 2.16 | 2.62 | 5.86 | 11.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.81 | 1.97 | 1.66 | 1.87 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.52 | 0.61 | 0.76 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.49 | 1.74 | 2.89 | 5.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 2.10 | 2.58 | 4.13 | 8.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.32 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.64% | 10.38% | 7.74% | 10.87% | 21.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.72 | -56.30 | 36.74 | 14.76 | 5.78 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.35 | 0.61 | 0.99 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.30 | 1.97 | 3.04 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.73 | 9.63 | 12.92 | 9.20 | 4.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80 | 5.03 | 7.91 | 6.97 | 3.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.40 | -0.49 | -0.25 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.30 | 1.97 | 3.04 | 3.02 |
| מכפיל שווי חברה | 10.28 | 8.59 | 7.96 | 7.36 | 4.29 |
| שווי חברה | 5.01B | 5.36B | 6.96B | 9.64B | 10.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.28 | 8.59 | 7.96 | 7.36 | 4.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.79 | 1.06 | 1.41 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.84 | 21.62 | 22.58 | 13.06 | 6.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.32 | 11.30 | 13.82 | 9.90 | 5.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.13 | 2.34 | 3.61 | 4.75 | 5.86 |
| הון עצמי למניה | 15.03 | 16.05 | 17.17 | 17.73 | 17.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.50 | 0.26 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 58.85 | 59.17 | 55.52 | 54.27 | 64.71 |
| רווח נקי למניה | -1.22 | -0.37 | 0.92 | 3.66 | 9.16 |
| נטל מס | 0.73 | 0.50 | 0.77 | 0.82 | 0.79 |
| נטל ריבית | 17.41 | -0.84 | 0.40 | 0.72 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.22 | -10.93 | 4.79 | 2.12 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD