Olin (OLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 474.20M | 503.20M | 974.30M | 1.92B | 1.74B |
| רווח נקי | -43.40M | 105.00M | 460.20M | 1.33B | 1.30B |
| פחת והפחתות | 521.60M | 518.10M | 533.40M | 598.80M | 582.50M |
| מס הכנסה נדחה | -96.00M | -33.70M | -55.60M | -32.40M | -42.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 20.70M | 17.10M | 18.60M | 23.10M | 8.30M |
| שינוי בהון החוזר | 82.90M | -83.40M | 57.30M | 61.90M | -230.20M |
| יתרת לקוחות | 123.70M | -119.40M | 65.40M | 160.80M | -360.00M |
| מלאי | 80.00M | 25.90M | 94.40M | -86.30M | -206.00M |
| יתרת ספקים | 53.00M | 72.80M | -133.90M | -22.30M | 240.10M |
| הון חוזר אחר | -173.80M | -62.70M | 31.40M | 9.70M | 95.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.60M | -19.90M | -39.60M | -47.40M | 126.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -319.60M | -283.70M | -340.80M | -259.70M | -197.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -257.30M | -195.10M | -236.00M | -236.90M | -200.60M |
| רכישות, נטו | -55.80M | 0 | -63.90M | 14.90M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.70M | -88.60M | -40.90M | -37.70M | 3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -163.00M | -212.60M | -656.90M | -1.65B | -1.55B |
| פירעון חוב | -11.20M | 169.70M | 85.90M | -201.10M | -1.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.50M | -300.30M | -711.30M | -1.35B | -251.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -91.60M | -94.20M | -101.00M | -116.20M | -127.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | 12.20M | 69.50M | 21.30M | -69.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 167.60M | 175.60M | 170.30M | 194.00M | 180.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 400.00K | -1.60M | -300.00K | -2.00M | -800.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.00M | 5.30M | -23.70M | 13.50M | -9.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.60M | 170.30M | 194.00M | 180.50M | 189.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 167.60M | 175.60M | 170.30M | 194.00M | 180.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 247.90M | 308.10M | 738.30M | 1.69B | 1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 474.20M | 503.20M | 974.30M | 1.92B | 1.74B |
| הוצאות הוניות | -226.30M | -195.10M | -236.00M | -236.90M | -200.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD