Orion Corporation (OFK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 2.40 | 3.71 | 3.12 | 3.19 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.59 | 2.18 | 1.75 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.75 | 0.40 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 1.07 | 0.77 | 0.68 | 0.49 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.57 | 1.07 | 0.45 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.10 | 1.67 | 11.42 | 4.65 | 31.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 594.70M | 619.00M | 392.10M | 276.80M | 283.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.24 | 0.33 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.56 | 1.62 | 1.62 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 19.70 | 2.79 | 12.62 | 8.73 | 25.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 194.74 | 71.84 | 49.60 | 48.23 | 244.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.97 | 2.23 | 2.39 | 1.47 | 1.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.93% | 64.20% | 61.36% | 55.29% | 63.33% |
| שיעור EBIT | 36.05% | 33.08% | 27.28% | 23.29% | 32.95% |
| שיעור EBITDA | 38.96% | 36.08% | 33.29% | 27.59% | 36.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.97% | 33.08% | 27.01% | 23.11% | 32.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.80% | 33.23% | 26.78% | 22.86% | 32.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.54% | 26.48% | 21.39% | 18.22% | 26.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.54% | 26.48% | 21.39% | 18.22% | 26.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.70% | 79.69% | 79.86% | 79.74% | 79.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.54% | 100.45% | 99.16% | 98.91% | 100.16% |
| תשואה על הנכסים | 31.34% | 24.89% | 20.25% | 15.07% | 23.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.02% | 38.95% | 32.83% | 24.36% | 38.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 52.15% | 43.12% | 30.74% | 23.42% | 35.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.71% | 30.38% | 24.01% | 18.22% | 28.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.87% | 27.45% | 22.69% | 17.51% | 26.62% |
| תשואת רווחים | 4.53% | 5.59% | 5.49% | 3.93% | 4.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 2.60 | 4.10 | 4.01 | 5.82 |
| מחזור זכאים | 6.43 | 5.48 | 6.84 | 5.20 | 4.30 |
| מחזור מלאי | 1.33 | 1.48 | 1.42 | 1.47 | 1.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 4.13 | 3.69 | 2.97 | 3.59 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 0.94 | 0.95 | 0.83 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.03 | 2.48 | 2.37 | 2.04 | 2.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 313.24 | 319.86 | 292.09 | 269.41 | 212.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.48 | 140.30 | 89.07 | 91.07 | 62.75 |
| ימי מלאי | 273.52 | 246.19 | 256.36 | 248.55 | 234.28 |
| ימי אשראי מספקים | 56.75 | 66.63 | 53.34 | 70.20 | 84.92 |
| מחזור תפעולי | 370.00 | 386.49 | 345.43 | 339.61 | 297.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.35 | 2.25 | 2.09 | 0.85 | 3.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.76 | 1.56 | 1.47 | 0.02 | 2.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.69 | 0.62 | 0.83 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.69 | 0.70 | 0.02 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 0.96 | 0.93 | 0.35 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.68 | 3.25 | 3.38 | 1.02 | 5.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55 | 1.04 | 0.90 | 0.59 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.01% | 2.45% | 3.44% | 0.04% | 5.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.06 | 17.88 | 18.20 | 25.42 | 20.60 |
| מכפיל מכירות | 6.28 | 4.74 | 3.90 | 4.63 | 5.37 |
| מכפיל הון | 10.21 | 6.97 | 5.98 | 6.19 | 7.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.23 | 40.84 | 29.10 | 2,504.83 | 19.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.48 | 28.26 | 20.48 | 46.31 | 16.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.35 | 0.35 | -0.67 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.21 | 6.97 | 5.98 | 6.19 | 7.93 |
| מכפיל שווי חברה | 16.11 | 13.35 | 11.94 | 17.08 | 14.46 |
| שווי חברה | 12.92B | 9.10B | 6.13B | 5.60B | 7.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.11 | 13.35 | 11.94 | 17.08 | 14.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.28 | 4.81 | 3.98 | 4.71 | 5.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.24 | 41.50 | 29.69 | 2,547.29 | 19.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.39 | 28.72 | 20.90 | 47.09 | 16.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.66 | 7.80 | 5.91 | 4.92 | 5.10 |
| הון עצמי למניה | 9.01 | 9.13 | 7.15 | 6.34 | 6.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 14.60 | 13.43 | 10.98 | 8.48 | 9.54 |
| רווח נקי למניה | 4.17 | 3.56 | 2.35 | 1.54 | 2.49 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.63 | 0.71 | 0.55 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-EUR