Orion Corporation (OFK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 316.80M | 293.40M | 119.00M | 434.40M | 215.70M |
| רווח נקי | 500.30M | 413.10M | 216.80M | 440.30M | 242.30M |
| פחת והפחתות | 56.70M | 92.80M | 51.50M | 47.50M | 45.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -16.00M | -7.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 12.20M | 16.00M | 7.60M |
| שינוי בהון החוזר | -297.50M | -71.30M | -144.80M | -25.00M | -36.30M |
| יתרת לקוחות | -336.50M | -35.80M | -89.00M | 11.00M | -21.70M |
| מלאי | -38.00M | -56.40M | -47.90M | -4.10M | -6.90M |
| יתרת ספקים | 77.00M | 20.90M | -7.90M | -31.90M | -7.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | 20.90M | -7.90M | -31.90M | -7.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.30M | -48.40M | -16.70M | -28.40M | -36.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.60M | -85.20M | -108.40M | -154.30M | -80.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.40M | -62.30M | -65.60M | -73.10M | -85.00M |
| רכישות, נטו | -4.00M | 0 | -100.00K | -82.00M | 4.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.20M | -22.90M | -42.70M | 800.00K | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -263.60M | -108.80M | -243.20M | -159.80M | -214.80M |
| פירעון חוב | -25.70M | 124.30M | -18.40M | 69.40M | -3.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -17.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -231.10M | -228.00M | -224.90M | -211.20M | -211.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.80M | -5.10M | 100.00K | -100.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 160.90M | 205.60M | 106.70M | 332.60M | 216.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 700.00K | -600.00K | 6.60M | -4.40M | 1.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -44.70M | 98.90M | -225.90M | 115.90M | -77.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.60M | 106.70M | 332.60M | 216.70M | 294.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 160.90M | 205.60M | 106.70M | 332.60M | 216.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 219.20M | 206.50M | 2.20M | 361.30M | 130.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 316.80M | 293.40M | 119.00M | 434.40M | 215.70M |
| הוצאות הוניות | -97.60M | -86.90M | -116.80M | -73.10M | -85.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR