New Hope Corporation Limited (OD8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.90 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.87 | 1.78 | 1.86 | 2.75 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.93 | 0.67 | 1.04 | 1.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.41 | 0.70 | 0.70 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 1.16 | 0.91 | 3.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.19 | 2.19 | 2.04 | 2.08 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 101.09M | 101.09M | 111.78M | 337.52M | 387.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.35 | 1.36 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 1.48 | 2.16 | 2.36 | 152.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.68 | 10.03 | 13.93 | 112.67 | 187.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.19 | 0.05 | -0.30 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.18% | 35.63% | 45.81% | 48.66% | 64.43% |
| שיעור EBIT | 15.94% | 15.32% | 35.97% | 39.98% | 57.57% |
| שיעור EBITDA | 29.55% | 29.30% | 47.28% | 49.50% | 62.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.94% | 15.32% | 22.61% | 40.67% | 56.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.46% | 14.51% | 34.35% | 39.49% | 57.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.18% | 9.21% | 25.10% | 26.96% | 40.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.18% | 9.21% | 25.10% | 26.96% | 40.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.48% | 63.48% | 73.07% | 68.25% | 70.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.71% | 94.68% | 151.90% | 97.11% | 100.73% |
| תשואה על הנכסים | 4.45% | 4.45% | 12.42% | 13.72% | 33.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.17% | 6.16% | 16.72% | 18.71% | 43.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.03% | 8.65% | 12.99% | 25.16% | 53.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.29% | 5.07% | 8.67% | 15.64% | 37.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.53% | 4.53% | 12.64% | 13.98% | 34.31% |
| תשואת רווחים | 3.24% | 3.68% | 12.45% | 11.56% | 23.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.40 | 17.34 | 17.63 | 12.16 | 14.86 |
| מחזור זכאים | 8.58 | 8.62 | 7.77 | 4.79 | 10.07 |
| מחזור מלאי | 8.81 | 8.85 | 6.57 | 7.76 | 16.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.97 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.21 | 3.15 | 2.97 | 2.57 | 3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.88 | 19.95 | 29.26 | 0.80 | 10.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.98 | 21.05 | 20.71 | 30.02 | 24.56 |
| ימי מלאי | 41.45 | 41.25 | 55.54 | 47.02 | 22.51 |
| ימי אשראי מספקים | 42.56 | 42.35 | 46.99 | 76.24 | 36.25 |
| מחזור תפעולי | 62.43 | 62.30 | 76.25 | 77.04 | 47.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 1.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.45 | 0.31 | 0.34 | 1.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.32 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.52 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.44 | 0.87 | 0.84 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.05 | 3.05 | 1.83 | 2.06 | 8.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.45 | 1.53 | 1.51 | 17.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.63% | 8.66% | 7.36% | 7.04% | 29.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.14 | 27.32 | 8.04 | 8.65 | 4.22 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 2.50 | 2.02 | 2.33 | 1.70 |
| מכפיל הון | 1.89 | 1.67 | 1.34 | 1.62 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.06 | 11.55 | 13.59 | 14.21 | 3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.76 | 7.75 | 6.18 | 7.32 | 3.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.43 | -1.13 | -0.16 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 1.67 | 1.34 | 1.62 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 9.36 | 8.36 | 4.31 | 4.41 | 2.32 |
| שווי חברה | 4.87B | 4.28B | 3.57B | 3.85B | 3.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.39 | 8.36 | 4.31 | 4.41 | 2.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.78 | 2.45 | 2.04 | 2.18 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.85 | 11.29 | 13.75 | 13.29 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.63 | 7.59 | 6.25 | 6.85 | 2.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.03 | 3.03 | 3.04 | 2.93 | 2.83 |
| הון עצמי למניה | 3.10 | 3.10 | 3.11 | 3.01 | 2.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 3.13 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.52 | 0.56 | 1.26 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.73 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.50 | 3.50 | 1.30 | 1.18 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-AUD