דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

New Hope Corporation Limited (OD8) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת564.13M570.80M561.96M1.52B1.14B
רווח נקי160.96M439.37M475.86M1.09B983.01M
פחת והפחתות244.25M198.07M168.07M147.61M145.48M
מס הכנסה נדחה0008.55M-656.62M
תגמול מבוסס מניות05.30M5.57M3.22M850.00K
שינוי בהון החוזר41.60M50.00M-12.31M309.04M-391.62M
יתרת לקוחות2.69M53.37M47.08M305.54M-384.24M
מלאי13.83M-24.22M0504.00K11.48M
יתרת ספקים11.08M00938.00K7.94M
הון חוזר אחר14.00M20.85M-59.39M2.06M-26.81M
פריטים אחרים שאינם במזומן117.32M-121.93M-69.65M-31.02M1.06B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-161.04M-505.35M-508.54M-98.29M-222.52M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-193.54M-295.69M-271.78M-186.99M-77.83M
רכישות, נטו-11.12M-36.20M-80.56M8.69M48.12M
רכישת השקעות-38.91M-219.73M-160.12M-20.00M-194.48M
מכירת השקעות / פירעון השקעות82.53M32.60M4.21M100.00M0
פעילויות השקעה אחרות013.67M-80.85M88.69M1.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-249.56M-372.75M-145.40M-1.41B-628.13M
פירעון חוב-41.13M-11.90M291.14M0-310.00M
הנפקת מניות רגילות13.61M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.46M-9.09M-26.16M-559.77M0
דיבידנדים ששולמו-206.29M-346.59M-397.31M-839.12M-307.97M
פעילויות מימון אחרות-12.29M-5.17M-13.07M-9.99M-10.16M
יתרת מזומנים בסוף התקופה484.78M331.85M638.76M730.65M715.71M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-587.00K380.00K79.00K-2.68M3.07M
שינוי נטו במזומנים152.93M-306.91M-91.89M14.94M291.05M
מזומנים בתחילת התקופה331.85M638.76M730.65M715.71M424.66M
מזומנים בסוף התקופה484.78M331.85M638.76M730.65M715.71M
תזרים מזומנים חופשי378.89M259.61M289.66M1.34B1.06B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת564.13M570.80M561.96M1.52B1.14B
הוצאות הוניות-185.23M-311.19M-272.30M-186.99M-77.83M

הנתונים מוצגים ב-AUD

New Hope Corporation Limited - תזרים מזומנים