Owens Corning (O5Q) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.26 | 1.47 | 1.69 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.70 | 0.78 | 1.17 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.69 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.28 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.67 | 0.82 | 0.74 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.75 | 3.14 | 49.79 | 3.99 | 62.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.48B | -5.74B | -5.58B | -2.11B | -2.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.47 | 0.40 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.60 | 1.11 | 0.63 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.62 | 0.53 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.56 | 0.50 | 0.34 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.38 | 3.37 | 2.77 | 2.18 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.92 | 5.90 | 3.48 | 12.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.31 | 6.72 | 9.93 | 24.80 | 16.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.58 | 0.35 | 0.23 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 74.63 | 76.83 | 66.99 | 37.17 | 34.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.16 | 5.50 | 3.00 | 0.77 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.19% | 28.54% | 30.00% | 29.32% | 27.76% |
| שיעור EBIT | 0.51% | 3.57% | 10.27% | 17.23% | 16.33% |
| שיעור EBITDA | 7.74% | 10.44% | 15.94% | 22.38% | 21.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.18% | 17.02% | 19.19% | 19.48% | 18.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.17% | 1.04% | 8.40% | 16.47% | 16.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.80% | -5.17% | 5.90% | 12.36% | 12.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.33% | -1.86% | 5.90% | 12.33% | 12.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 313.08% | -497.14% | 70.17% | 75.03% | 76.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -35.14% | 6.10% | 43.78% | 84.56% | 89.27% |
| תשואה על הנכסים | -5.26% | -4.02% | 4.60% | 10.64% | 11.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.10% | -13.55% | 12.74% | 23.15% | 27.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.24% | 16.67% | 17.88% | 21.15% | 20.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.61% | -28.28% | 12.42% | 15.00% | 15.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.78% | -5.95% | 7.57% | 14.38% | 15.98% |
| תשואת רווחים | -7.16% | -5.59% | 4.37% | 8.96% | 15.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.53 | 10.78 | 8.82 | 9.80 | 10.16 |
| מחזור זכאים | 5.38 | 5.74 | 5.37 | 5.63 | 5.24 |
| מחזור מלאי | 5.00 | 4.90 | 4.84 | 5.71 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 2.16 | 2.40 | 2.38 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.62 | 11.44 | 8.21 | 6.36 | 6.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.17 | 44.72 | 48.83 | 36.27 | 35.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.90 | 33.85 | 41.37 | 37.23 | 35.94 |
| ימי מלאי | 73.07 | 74.42 | 75.39 | 63.93 | 69.06 |
| ימי אשראי מספקים | 67.80 | 63.55 | 67.94 | 64.89 | 69.62 |
| מחזור תפעולי | 128.97 | 108.27 | 116.77 | 101.16 | 104.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.82 | 21.40 | 21.75 | 19.08 | 18.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.85 | 11.53 | 14.31 | 13.24 | 13.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.97 | 9.87 | 7.44 | 5.84 | 4.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.54 | 0.66 | 0.69 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.69 | 2.21 | 2.41 | 3.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 2.17 | 2.92 | 3.27 | 3.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.53 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.97% | 10.30% | 8.40% | 8.93% | 15.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.31 | -17.88 | 22.89 | 11.17 | 6.64 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.92 | 1.35 | 1.38 | 0.84 |
| מכפיל הון | 2.48 | 2.42 | 2.92 | 2.59 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.74 | 9.71 | 11.90 | 11.19 | 6.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 5.23 | 7.83 | 7.77 | 4.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.10 | -0.52 | 3.42 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 2.42 | 2.92 | 2.59 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 19.25 | 14.35 | 11.48 | 6.93 | 5.01 |
| שווי חברה | 14.67B | 15.14B | 20.07B | 15.01B | 10.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.25 | 14.35 | 11.48 | 6.93 | 5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.50 | 1.83 | 1.55 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.67 | 15.74 | 16.12 | 12.58 | 7.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37 | 8.48 | 10.61 | 8.73 | 5.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.82 | -3.85 | -4.72 | 25.42 | 16.94 |
| הון עצמי למניה | 46.97 | 46.17 | 58.36 | 57.34 | 47.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.99 | 2.79 | 0.30 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 122.63 | 121.07 | 126.15 | 107.40 | 101.05 |
| רווח נקי למניה | -8.34 | -6.26 | 7.44 | 13.27 | 12.85 |
| נטל מס | 3.13 | -4.97 | 0.70 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | -4.28 | 0.29 | 0.82 | 0.96 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.62 | -3.42 | 2.92 | 1.44 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD