Owens Corning (O5Q) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79B | 1.89B | 1.72B | 1.76B | 1.50B |
| רווח נקי | -522.00M | 647.00M | 1.19B | 1.24B | 995.00M |
| פחת והפחתות | 694.00M | 677.00M | 609.00M | 531.00M | 502.00M |
| מס הכנסה נדחה | 43.00M | -92.00M | 26.00M | 37.00M | 44.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 71.00M | 93.00M | 51.00M | 51.00M | 50.00M |
| שינוי בהון החוזר | -84.00M | 47.00M | -33.00M | -19.00M | -18.00M |
| יתרת לקוחות | 235.00M | 6.00M | -26.00M | -14.00M | -28.00M |
| מלאי | -65.00M | -43.00M | 148.00M | -287.00M | -227.00M |
| יתרת ספקים | -130.00M | 13.00M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -124.00M | 71.00M | -155.00M | 282.00M | 237.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.58B | 520.00M | -127.00M | -81.00M | -70.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -765.00M | -3.39B | -356.00M | -623.00M | -377.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -824.00M | -647.00M | -526.00M | -446.00M | -416.00M |
| רכישות, נטו | 68.00M | -2.86B | -6.00M | -417.00M | -42.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 44.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.00M | 111.00M | 176.00M | 196.00M | 81.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.07B | 334.00M | -877.00M | -974.00M | -881.00M |
| פירעון חוב | -74.00M | 1.04B | -33.00M | -30.00M | -216.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -815.00M | -491.00M | -657.00M | -795.00M | -570.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -232.00M | -208.00M | -188.00M | -136.00M | -108.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 49.00M | -5.00M | 1.00M | -13.00M | 13.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 407.00M | 369.00M | 1.62B | 1.11B | 966.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 89.00M | -87.00M | 30.00M | -22.00M | -3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 38.00M | -1.25B | 516.00M | 141.00M | 242.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 369.00M | 1.62B | 1.11B | 966.00M | 724.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 407.00M | 369.00M | 1.62B | 1.11B | 966.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 962.00M | 1.25B | 1.19B | 1.31B | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79B | 1.89B | 1.72B | 1.76B | 1.50B |
| הוצאות הוניות | -824.00M | -647.00M | -526.00M | -446.00M | -416.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD