Novavest Real Estate AG (NREN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -502.09M | -572.34M | -618.41M | -453.20M | -452.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.18 | 1.32 | 1.29 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.32 | 2.49 | 2.39 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.32 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.70 | 5.01 | 4.72 | 4.19 | 6.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.27 | 1.74 | 1.52 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.89 | 51.37 | 62.31 | 56.00 | 57.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.50 | 12.27 | 14.26 | 15.50 | 15.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.95% | 83.68% | 82.36% | 82.62% | 83.29% |
| שיעור EBIT | 102.72% | 97.50% | 67.22% | -1.75% | 64.34% |
| שיעור EBITDA | 102.72% | 97.50% | 105.72% | 91.76% | 96.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 69.27% | 66.30% | 67.22% | 65.28% | 64.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 90.56% | 84.25% | 61.66% | -17.33% | 94.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 75.76% | 71.24% | 51.83% | -13.29% | 76.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 75.76% | 71.24% | 51.83% | -13.29% | 76.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.67% | 84.56% | 84.06% | 76.71% | 81.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.72% | 127.08% | 91.73% | -26.54% | 147.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 2.99% | 1.82% | -0.50% | 2.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.83% | 6.95% | 4.52% | -1.20% | 6.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.16% | 3.86% | 2.90% | 2.80% | 2.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.73% | 2.35% | 2.02% | 1.91% | 1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.57% | 2.99% | 1.82% | -0.50% | 2.72% |
| תשואת רווחים | 9.05% | 7.52% | 5.96% | -1.41% | 7.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.83 | 7.45 | 4.75 | 4.91 | 5.55 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.66 | 3.89 | 6.64 | 4.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 0.92 | 0.96 | 0.04 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.19 | -0.27 | -0.29 | -0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.41 | -5.79 | -16.90 | 19.38 | 1,137.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.41 | 48.99 | 76.85 | 74.32 | 65.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,145.26 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 54.78 | 93.75 | 54.93 | 73.52 |
| מחזור תפעולי | 53.41 | 48.99 | 76.85 | 74.32 | 1,211.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.25 | 2.04 | 1.61 | 1.79 | 2.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.17 | 1.44 | 1.61 | 1.79 | 1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 0.59 | 1.31 | 0.99 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.09 | 1.02 | 0.63 | 0.80 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.09 | 3.42 | 1.23 | 1.81 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.12% | 3.61% | 4.56% | 4.92% | 2.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.03 | 13.30 | 16.78 | -70.72 | 14.04 |
| מכפיל מכירות | 8.37 | 9.47 | 8.70 | 9.40 | 10.79 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.92 | 0.76 | 0.85 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.06 | 27.69 | 21.94 | 20.33 | 40.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.75 | 19.60 | 21.94 | 20.33 | 19.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 0.32 | -0.03 | 0.60 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.92 | 0.76 | 0.85 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 17.64 | 21.98 | 22.48 | 25.74 | 26.54 |
| שווי חברה | 828.24M | 918.41M | 876.46M | 705.29M | 750.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.64 | 21.98 | 22.48 | 25.74 | 26.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.12 | 21.43 | 23.77 | 23.62 | 25.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 69.44 | 62.67 | 59.97 | 51.07 | 95.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.27 | 44.36 | 59.97 | 51.07 | 47.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.74 | 43.22 | 46.73 | 43.04 | 44.80 |
| הון עצמי למניה | 43.74 | 43.22 | 46.73 | 43.04 | 44.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 4.49 | 4.21 | 4.07 | 3.87 | 3.78 |
| רווח נקי למניה | 3.40 | 3.00 | 2.11 | -0.51 | 2.91 |
| נטל מס | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.86 | 0.92 | 9.91 | 1.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.68 | 0.76 | -3.48 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-CHF