Novavest Real Estate AG (NREN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.70M | 14.61M | 13.81M | 15.95M | 15.73M |
| רווח נקי | 30.54M | 19.11M | -3.97M | 22.40M | 29.31M |
| פחת והפחתות | 0 | 12.32M | 7.91M | 9.50M | 9.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.98M | 3.95M | 6.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.90M | -445.63K | -2.28M | 1.54M | 1.48M |
| יתרת לקוחות | 2.86M | -1.04M | -298.65K | -485.85K | -208.56K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -423.72K | -523.94K | -77.20K | -199.76K | 933.45K |
| הון חוזר אחר | -4.33M | 595.15K | 1.08M | 2.23M | 750.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.94M | -16.37M | 15.14M | -21.44M | -31.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 36.75M | -11.81M | 6.67M | -61.16M | -70.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.05M | -11.88M | -7.62M | -8.09M | -4.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.29M | 0 | 0 | 70.65M |
| רכישת השקעות | -6.48M | -1.67M | -5.23M | -52.52M | -66.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.28M | 453.85K | 19.71M | 113.77K | 117.49K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.55M | 6.67M | -667.67K | -70.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -56.58M | -2.04M | -22.24M | 46.49M | 42.91M |
| פירעון חוב | -42.34M | 7.60M | -12.60M | 59.59M | 28.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.24M | -9.64M | -9.64M | -13.10M | -11.66M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.20M | 3.33M | 2.56M | 4.32M | 3.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -768.31K | 1.76M | -1.28M | 12.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 868.70K | 768.31K | -1.76M | 1.28M | -12.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.33M | 2.56M | 4.32M | 3.04M | 15.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.20M | 3.33M | 2.56M | 4.32M | 3.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.65M | 14.61M | 13.81M | 7.86M | 11.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.70M | 14.61M | 13.81M | 15.95M | 15.73M |
| הוצאות הוניות | -6.05M | -11.88M | -7.62M | -8.09M | -4.37M |
הנתונים מוצגים ב-CHF