Nestlé SA (NESN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 1.45 | 1.55 | 1.87 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.30B | -62.12B | -67.38B | -59.31B | -57.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.15 | 1.76 | 1.77 | 1.55 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.39 | 3.88 | 3.88 | 3.54 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 1.17 | 1.18 | 1.56 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.08 | 6.72 | 8.00 | 8.56 | 9.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.11 | 23.19 | 25.19 | 21.50 | 20.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.41 | 3.04 | 3.19 | 2.78 | 2.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.58% | 45.83% | 46.94% | 46.09% | 45.41% |
| שיעור EBIT | 15.55% | 15.47% | 16.98% | 16.77% | 16.51% |
| שיעור EBITDA | 19.61% | 19.51% | 19.82% | 19.45% | 19.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.06% | 13.66% | 16.05% | 15.06% | 13.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.25% | 13.23% | 15.80% | 14.81% | 13.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.40% | 10.05% | 11.87% | 12.01% | 9.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.67% | 10.30% | 12.18% | 12.33% | 10.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.68% | 75.95% | 75.12% | 81.09% | 75.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.98% | 96.88% | 98.40% | 98.29% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.80% | 7.10% | 7.82% | 8.86% | 6.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.98% | 27.53% | 30.30% | 31.36% | 22.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.99% | 14.20% | 15.27% | 15.72% | 12.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.66% | 9.74% | 10.49% | 11.84% | 9.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.59% | 10.90% | 12.17% | 14.08% | 11.08% |
| תשואת רווחים | 3.43% | 4.46% | 5.60% | 4.34% | 3.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.87 | 7.53 | 9.74 | 10.37 | 10.73 |
| מחזור זכאים | 2.59 | 3.03 | 2.92 | 3.55 | 3.28 |
| מחזור מלאי | 3.63 | 3.80 | 3.67 | 4.23 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.76 | 2.72 | 3.06 | 3.14 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.71 | 0.66 | 0.74 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.78 | -10.96 | -13.20 | -16.76 | -33.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.03 | 23.89 | 11.80 | 18.52 | 28.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.39 | 48.50 | 37.48 | 35.19 | 34.01 |
| ימי מלאי | 100.41 | 96.04 | 99.44 | 86.27 | 105.94 |
| ימי אשראי מספקים | 140.77 | 120.66 | 125.13 | 102.95 | 111.44 |
| מחזור תפעולי | 146.80 | 144.55 | 136.93 | 121.47 | 139.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.36 | 6.18 | 6.42 | 6.02 | 4.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.87 | 4.42 | 4.13 | 3.68 | 2.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 1.76 | 2.30 | 2.34 | 1.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.61 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.29 | 1.21 | 1.14 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.25 | 3.51 | 2.80 | 2.57 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.77% | 5.62% | 5.51% | 3.77% | 2.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.19 | 22.43 | 17.87 | 23.02 | 31.29 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 2.25 | 2.12 | 2.76 | 3.06 |
| מכפיל הון | 7.43 | 6.17 | 5.41 | 7.22 | 6.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.34 | 17.81 | 18.15 | 26.50 | 44.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.26 | 12.74 | 11.66 | 16.19 | 24.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | -1.38 | -15.15 | 0.96 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.43 | 6.17 | 5.41 | 7.22 | 6.91 |
| מכפיל שווי חברה | 15.90 | 14.59 | 13.89 | 16.99 | 18.58 |
| שווי חברה | 276.31B | 255.87B | 252.39B | 308.44B | 338.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.90 | 14.59 | 13.89 | 16.99 | 18.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.12 | 2.85 | 2.75 | 3.30 | 3.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.07 | 22.49 | 23.56 | 31.67 | 51.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.88 | 16.09 | 15.14 | 19.35 | 28.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.77 | -4.37 | -5.06 | -3.98 | -3.22 |
| הון עצמי למניה | 11.36 | 12.75 | 13.84 | 13.51 | 15.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 34.43 | 34.93 | 35.33 | 35.28 | 35.01 |
| רווח נקי למניה | 2.89 | 3.51 | 4.19 | 4.24 | 3.42 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.20 | 1.72 | 1.49 | 1.42 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-CHF