Natural Grocers (N2V) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.06 | 0.90 | 0.99 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.12 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.35 | 0.45 | 0.42 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,813.03 | 0 | 1.85 | 36.92 | 22.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -274.15M | -290.03M | -334.16M | -345.79M | -366.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.56 | 1.99 | 2.17 | 2.52 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.68 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0.60 | 0.03 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 3.16 | 3.76 | 3.92 | 4.26 |
| יחס כיסוי חוב | 29.99 | 26.55 | 1.57 | 11.28 | 12.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.60 | 20.24 | 11.25 | 9.60 | 12.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.45 | 0.03 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.06 | 14.61 | 15.40 | 16.43 | 17.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.17 | 3.36 | 4.33 | 5.67 | 6.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.05% | 29.90% | 29.38% | 26.22% | 27.98% |
| שיעור EBIT | 4.71% | 4.66% | 3.78% | 2.78% | 2.77% |
| שיעור EBITDA | 7.12% | 7.05% | 6.27% | 5.44% | 5.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.75% | 4.66% | 3.78% | 2.78% | 2.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.51% | 4.43% | 3.45% | 2.49% | 2.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.55% | 3.49% | 2.73% | 2.04% | 1.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.55% | 3.49% | 2.73% | 2.04% | 1.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.69% | 78.82% | 79.29% | 81.93% | 76.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.87% | 95.06% | 91.11% | 89.58% | 92.14% |
| תשואה על הנכסים | 6.93% | 6.93% | 5.18% | 3.47% | 3.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.11% | 21.87% | 19.47% | 13.61% | 13.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.05% | 12.11% | 9.56% | 6.15% | 5.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.79% | 8.85% | 6.52% | 4.67% | 4.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.09% | 7.11% | 5.29% | 3.55% | 3.29% |
| תשואת רווחים | 6.68% | 5.06% | 5.02% | 7.92% | 8.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 126.59 | 111.22 | 98.46 | 105.64 | 103.81 |
| מחזור זכאים | 10.63 | 11.52 | 9.92 | 10.43 | 11.01 |
| מחזור מלאי | 7.05 | 7.02 | 7.27 | 7.06 | 6.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.74 | 2.51 | 2.27 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 1.95 | 1.98 | 1.89 | 1.70 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 112.11 | -342.12 | -133.86 | 1,569.95 | 455.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.35 | 23.62 | 17.14 | 20.19 | 23.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.88 | 3.28 | 3.71 | 3.46 | 3.52 |
| ימי מלאי | 51.79 | 52.02 | 50.24 | 51.73 | 52.91 |
| ימי אשראי מספקים | 34.33 | 31.69 | 36.80 | 34.99 | 33.16 |
| מחזור תפעולי | 54.68 | 55.30 | 53.94 | 55.19 | 56.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.56 | 2.41 | 3.24 | 2.84 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.48 | 1.04 | 1.54 | 1.17 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.08 | 1.37 | 1.70 | 1.68 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.43 | 0.48 | 0.41 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 1.30 | 1.05 | 1.37 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 1.76 | 1.91 | 1.70 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.01% | 2.61% | 5.19% | 9.04% | 3.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.03 | 19.80 | 19.93 | 12.62 | 11.45 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.69 | 0.54 | 0.26 | 0.22 |
| מכפיל הון | 2.98 | 4.32 | 3.88 | 1.72 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.49 | 38.35 | 19.28 | 11.07 | 29.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78 | 16.59 | 9.17 | 4.54 | 6.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.91 | 0.56 | 0.43 | 1.48 | 3.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.98 | 4.32 | 3.88 | 1.72 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 10.63 | 13.14 | 13.01 | 10.39 | 10.65 |
| שווי חברה | 1.02B | 1.23B | 1.01B | 645.22M | 625.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.63 | 13.14 | 13.01 | 10.39 | 10.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.93 | 0.82 | 0.57 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.80 | 51.51 | 28.90 | 24.34 | 75.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.67 | 22.28 | 13.74 | 9.99 | 15.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.70 | 8.52 | 7.06 | 6.90 | 6.25 |
| הון עצמי למניה | 10.39 | 9.26 | 7.65 | 7.52 | 6.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 58.32 | 58.02 | 54.52 | 50.19 | 48.07 |
| רווח נקי למניה | 2.07 | 2.02 | 1.49 | 1.02 | 0.94 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.21 | 1.19 | 2.17 | 2.78 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD