Movado Group (MV4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.26 | 4.58 | 4.34 | 4.81 | 3.98 |
| יחס מהיר | 2.67 | 3.17 | 2.95 | 3.50 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 2.04 | 1.85 | 2.32 | 1.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.23 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.51 | -0.01 | 0.68 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 291.05M | 284.87M | 244.29M | 293.75M | 290.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.46 | 1.52 | 1.49 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 2.66 | 72.57 | 59.33 | 116.06 | 5.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 95.61 | 58.83 | 40.93 | 110.07 | 232.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.99 | 3.50 | 4.28 | 4.17 | 3.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.36 | -3.43 | -3.12 | -2.42 | -1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.11% | 54.16% | 54.05% | 55.07% | 57.71% |
| שיעור EBIT | 7.46% | 5.19% | 4.15% | 9.02% | 16.28% |
| שיעור EBITDA | 8.81% | 6.60% | 5.58% | 10.46% | 17.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.87% | 4.44% | 3.06% | 8.13% | 16.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.57% | 5.12% | 4.08% | 8.95% | 16.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.00% | 3.96% | 2.81% | 6.94% | 12.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.07% | 4.00% | 2.94% | 7.07% | 12.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.24% | 77.29% | 68.91% | 77.59% | 77.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.10% | 115.17% | 133.16% | 110.05% | 101.29% |
| תשואה על הנכסים | 5.57% | 3.58% | 2.52% | 6.07% | 12.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.19% | 5.20% | 3.82% | 9.04% | 18.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.65% | 4.74% | 3.25% | 8.34% | 18.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.96% | 3.59% | 2.27% | 6.43% | 14.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.59% | 3.60% | 2.54% | 6.13% | 12.15% |
| תשואת רווחים | 5.59% | 5.15% | 4.31% | 7.62% | 11.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.93 | 6.32 | 6.35 | 5.81 | 7.15 |
| מחזור זכאים | 8.51 | 14.56 | 8.75 | 9.22 | 9.91 |
| מחזור מלאי | 1.54 | 1.94 | 1.92 | 2.04 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.44 | 6.36 | 6.17 | 6.59 | 7.55 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 1.72 | 1.62 | 1.57 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 246.59 | 220.46 | 206.33 | 202.06 | 227.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.64 | 57.72 | 57.49 | 62.86 | 51.06 |
| ימי מלאי | 236.85 | 187.81 | 190.55 | 178.79 | 213.72 |
| ימי אשראי מספקים | 42.91 | 25.07 | 41.71 | 39.59 | 36.83 |
| מחזור תפעולי | 289.50 | 245.53 | 248.04 | 241.64 | 264.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.29 | 2.56 | -0.07 | 3.46 | 2.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.12 | 2.36 | -0.43 | 3.08 | 2.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.20 | 0.36 | 0.38 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.92 | 6.37 | 0.89 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 1.63 | -0.04 | 1.25 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.57 | 12.84 | -0.19 | 9.18 | 7.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.74 | -0.02 | 0.83 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | -0.00 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.86% | 10.36% | -2.25% | 11.16% | 5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.74 | 19.49 | 23.04 | 13.12 | 8.42 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.77 | 0.65 | 0.91 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.01 | 0.88 | 1.19 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.21 | 9.65 | -44.45 | 8.96 | 16.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.80 | 8.90 | -283.09 | 7.98 | 14.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.48 | -0.38 | -0.26 | 1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.01 | 0.88 | 1.19 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 6.12 | 8.21 | 8.56 | 6.30 | 4.75 |
| שווי חברה | 371.58M | 363.72M | 312.03M | 442.89M | 632.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.12 | 8.21 | 8.56 | 6.30 | 4.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.66 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.20 | 6.81 | -32.57 | 6.47 | 13.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92 | 6.28 | -207.47 | 5.77 | 11.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.99 | 22.38 | 21.47 | 23.02 | 22.26 |
| הון עצמי למניה | 22.13 | 22.56 | 21.62 | 23.26 | 22.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 30.09 | 29.69 | 29.34 | 30.27 | 33.41 |
| רווח נקי למניה | 1.80 | 1.17 | 0.82 | 2.10 | 4.20 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.28 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 2.16 | -0.08 | 1.64 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD