Movado Group (MV4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.92M | -1.50M | 76.78M | 54.34M | 130.81M |
| רווח נקי | 26.87M | 19.21M | 46.71M | 97.02M | 92.56M |
| פחת והפחתות | 9.42M | 9.31M | 9.64M | 10.81M | 12.46M |
| מס הכנסה נדחה | -2.83M | 827.00K | 319.00K | -712.00K | -208.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.16M | 4.11M | 7.44M | 5.73M | 4.95M |
| שינוי בהון החוזר | 11.84M | -39.57M | 4.67M | -63.03M | 17.43M |
| יתרת לקוחות | 4.56M | -2.02M | 4.09M | -3.45M | -1.46M |
| מלאי | 9.83M | -11.73M | 37.65M | -28.90M | -15.44M |
| יתרת ספקים | -15.45M | 1.84M | 1.54M | -13.74M | 18.27M |
| הון חוזר אחר | 12.90M | -27.67M | -38.61M | -16.95M | 16.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.47M | 4.61M | 7.99M | 4.53M | 3.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.09M | -13.74M | -11.47M | -10.55M | -7.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.51M | -8.08M | -7.09M | -7.29M | -5.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.11M | -3.26M | -1.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.58M | -5.67M | -1.28M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.28M | -35.40M | -57.60M | -65.31M | -66.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -1.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.90M | -2.63M | -3.12M | -31.41M | -22.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -31.05M | -31.07M | -53.15M | -31.36M | -21.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.33M | -604.00K | -1.33M | -2.54M | -902.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 231.38M | 209.21M | 262.81M | 252.18M | 277.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.62M | -2.95M | 2.93M | -4.01M | -2.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.17M | -53.60M | 10.64M | -25.54M | 53.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.21M | 262.81M | 252.18M | 277.72M | 224.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 231.38M | 209.21M | 262.81M | 252.18M | 277.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.41M | -9.58M | 68.41M | 47.05M | 124.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.92M | -1.50M | 76.78M | 54.34M | 130.81M |
| הוצאות הוניות | -4.51M | -8.08M | -8.37M | -7.29M | -5.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD