Mdu Resources Group (MRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.84 | 0.98 | 1.27 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.78 | 0.92 | 1.19 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.69 | 0.74 | 0.31 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 117.66 | 3.18 | 3.11 | 1.86 | 5.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.29B | -4.41B | -3.68B | -3.56B | -4.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.99 | 0.85 | 0.86 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.80 | 2.62 | 2.70 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 4.24 | 1.97 | 1.81 | 2.13 | 2.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.60 | 2.70 | 2.45 | 1.97 | 2.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.68 | 0.62 | 1.08 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.86 | 13.94 | 11.78 | 12.79 | 12.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.63 | 5.16 | 4.42 | 3.84 | 6.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.20% | 21.59% | 32.53% | 28.75% | 28.05% |
| שיעור EBIT | 18.20% | 17.00% | 17.46% | 24.67% | 11.68% |
| שיעור EBITDA | 29.83% | 28.02% | 28.84% | 35.23% | 22.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.98% | 15.49% | 15.11% | 12.47% | 11.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.65% | 11.25% | 11.30% | 18.87% | 7.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.75% | 10.15% | 15.99% | 23.00% | 21.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.65% | 10.21% | 10.30% | 18.31% | 6.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.23% | 90.24% | 141.50% | 121.85% | 297.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.63% | 72.66% | 74.79% | 151.30% | 61.46% |
| תשואה על הנכסים | 2.55% | 2.45% | 3.99% | 5.29% | 3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.95% | 6.87% | 10.45% | 14.27% | 10.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.31% | 4.11% | 4.18% | 3.33% | 2.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.94% | 3.65% | 3.71% | 3.14% | 2.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.67% | 2.57% | 4.20% | 5.65% | 4.01% |
| תשואת רווחים | 4.85% | 4.77% | 7.65% | 18.58% | 15.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.07 | 7.25 | 6.41 | 1.91 | 1.64 |
| מחזור זכאים | 10.71 | 9.87 | 7.90 | 5.19 | 2.39 |
| מחזור מלאי | 61.36 | 37.65 | 26.39 | 14.70 | 19.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.52 | -29.97 | 12.76 | 4.40 | 3.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.12 | 23.06 | 24.60 | 145.30 | 88.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.25 | 50.34 | 56.95 | 190.82 | 222.33 |
| ימי מלאי | 5.95 | 9.70 | 13.83 | 24.83 | 18.65 |
| ימי אשראי מספקים | 34.08 | 36.98 | 46.18 | 70.34 | 152.58 |
| מחזור תפעולי | 36.20 | 60.04 | 70.78 | 215.65 | 240.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.64 | 2.32 | 2.46 | 1.63 | 2.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.67 | -1.56 | -0.10 | -0.92 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.31 | 3.88 | 2.56 | 2.55 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.67 | -0.04 | -0.56 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 0.53 | 0.80 | 0.49 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 0.60 | 0.96 | 0.64 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.18 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.61% | -7.99% | -0.56% | -8.38% | 2.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.39 | 20.99 | 13.06 | 5.38 | 6.37 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 2.13 | 2.09 | 1.24 | 1.34 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.44 | 1.37 | 0.77 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.61 | -12.52 | -179.15 | -11.93 | 34.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34 | 8.42 | 7.31 | 6.71 | 4.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.14 | -0.64 | -0.40 | 0.42 | -1.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.44 | 1.37 | 0.77 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 12.10 | 12.75 | 11.67 | 7.36 | 12.19 |
| שווי חברה | 6.61B | 6.70B | 5.92B | 4.67B | 4.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.10 | 12.75 | 11.67 | 7.36 | 12.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.61 | 3.57 | 3.37 | 2.59 | 2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.82 | -21.03 | -288.51 | -24.98 | 70.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.94 | 14.15 | 11.78 | 14.05 | 9.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.31 | 11.88 | 11.50 | 11.86 | 15.21 |
| הון עצמי למניה | 13.96 | 13.57 | 13.20 | 14.27 | 17.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 8.73 | 9.18 | 8.62 | 8.86 | 8.59 |
| רווח נקי למניה | 0.94 | 0.93 | 1.38 | 2.04 | 1.81 |
| נטל מס | 0.92 | 0.90 | 1.42 | 1.22 | 2.98 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.76 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 2.49 | 2.77 | 0.80 | 4.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD